EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STGT 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STGT 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 582.34 153.95 428.39
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -83.43 -102.80 19.37
    ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 0.38 -17.62 17.99
    เป็นตราสารทุนอ้างอิง
    		 -11.63 0.29 -11.92
    ขาดทุนจากการบัญชีป้องกันความเสี่ยง
    		 77.42 246.39 -168.97
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 48.58 4.66 43.92
    เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -103.04 110.89 -213.93
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 9.32 9.95 -0.63
    ค่าเสื่อมราคา
    		 937.23 796.93 140.30
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 11.98 11.94 0.04
    รายได้เงินปันผล
    		 -9.75 -6.84 -2.91
    รายได้ทางการเงิน
    		 -183.08 -149.71 -33.37
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 145.67 150.29 -4.62
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.57 -3.66 -0.91
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,417.41 1,204.66 212.75
    		0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -628.18 -149.71 -478.47
    สินค้าคงเหลือ
    		 -806.76 -356.53 -450.23
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -267.26 -70.26 -196.99
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.75 0.43 6.32
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 476.22 -218.12 694.34
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.35 -3.34 3.69
    กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 198.54 407.13 -208.60
    รับดอกเบี้ย
    		 208.83 141.63 67.20
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -153.90 -174.32 20.42
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.12
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.92 -52.48 43.57
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 244.67 321.96 -77.29
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 744.86 -4,615.16 5,360.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -1,263.16 -1,578.08 314.92
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเงินลงทุนในตราสารทุนเพิ่มขึ้น
    		 -1,289.78
    เงินปันผลรับ
    		 9.61 6.81 2.80
    เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 12.64 11.76 0.87
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -451.10 -726.09 274.99
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์และเงินประกันผลงานค้างจ่ายลดลง
    		 -87.62
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,324.56 -6,900.76 4,576.20
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,270.59
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -932.65 -851.10 -81.55
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -15.66 -23.96 8.30
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1,432.45 -716.29 -716.16
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,110.17 -1,591.35 481.18
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 476.93 225.34 251.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -2,713.13 -7,944.81 5,231.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 4,230.14 14,350.70 -10,120.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,517.01 6,405.89 -4,888.88
    การซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่า
    		 21.38 5.11 16.27