EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STGT 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STGT 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 153.95 1,863.58 -1,709.63
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -102.80 -55.14 -47.66
    ของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 228.78 32.33 196.45
    ขาดทุนจากการแปลงตราสารอนุพันธ์เป็นตราสารทุนอ้างอิง
    		 0.29 0.00
    ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.00 2.64
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 4.66 48.96 -44.30
    เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 110.89 126.55 -15.66
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 9.95 9.28 0.67
    ค่าเสื่อมราคา
    		 796.93 674.13 122.80
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 11.94 10.17 1.77
    รายได้เงินปันผล
    		 -6.84 -0.80 -6.04
    รายได้ทางการเงิน
    		 -149.71 -56.36 -93.35
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 150.29 76.52 73.77
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.66 -0.31 -3.35
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,204.66 2,731.56 -1,526.90
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -149.71 109.58 -259.29
    สินค้าคงเหลือ
    		 -356.53 133.57 -490.10
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -70.26 -73.10 2.83
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.43 0.77 -0.33
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -218.12 -759.39 541.27
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.34 -31.36 28.02
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 407.13 2,111.63 -1,704.50
    รับดอกเบี้ย
    		 141.63 66.19 75.44
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -174.32 -126.80 -47.51
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 6.05
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -52.48 -615.53 563.05
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 321.96 1,441.55 -1,119.59
    		0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -4,615.16 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 6.81 0.72 6.08
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -1,578.08 -672.72 -905.36
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 0.00 283.45
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 0.00 -1.96
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 11.76 3.14 8.63
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -726.09 -5,126.90 4,400.81
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -6,900.76 -5,514.28 -1,386.48
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.00 171.73
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -851.10 -642.00 -209.10
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -23.96 -22.85 -1.11
    เงินปันผลจ่าย
    		 -716.29 -1,860.95 1,144.66
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,591.35 -2,354.07 762.73
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 225.34 196.87 28.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -7,944.81 -6,229.94 -1,714.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 14,350.70 21,006.13 -6,655.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 6,405.89 14,776.19 -8,370.30
    zero
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 125.55 0.00
    เงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น
    		 0.00 76.76
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 5.11 15.06 -9.95
    สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและเครื่องจักร
    		 1.18 0.00