EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STGT 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STGT 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 1,863.58 18,922.18 -17,058.60
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -55.14 -137.51 82.37
    ของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 32.33 252.60 -220.27
    ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 2.64 7.53 -4.89
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 48.96 1.93 47.03
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 126.55 7.15 119.40
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 9.28 8.17 1.11
    ค่าเสื่อมราคา
    		 674.13 595.10 79.03
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 10.17 2.34 7.83
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.80
    รายได้ทางการเงิน
    		 -56.36 -51.65 -4.71
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 76.52 63.69 12.84
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.31 5.17 -5.48
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,731.56 19,724.64 -16,993.08
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 109.58 -1,353.14 1,462.72
    สินค้าคงเหลือ
    		 133.57 -1,804.65 1,938.23
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -73.10 369.34 -442.44
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.77 -9.75 10.52
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -759.39 -530.91 -228.48
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -31.36 -38.06 6.70
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,111.63 16,357.34 -14,245.70
    รับดอกเบี้ย
    		 66.19 53.33 12.86
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -126.80 -103.46 -23.35
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 6.05
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -615.53 -1,527.90 912.37
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,441.55 14,779.31 -13,337.76
    		0.00
    เงินปันผลรับ
    		 0.72
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 283.45
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -672.72
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 -1.96
    เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 3.14 1.95 1.19
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5,126.90 -3,979.93 -1,146.97
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -5,514.28 -5,227.67 -286.61
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 171.73 -280.00 451.73
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -642.00 -353.00 -289.00
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -22.85 -22.45 -0.40
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1,860.95 -9,999.75 8,138.80
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,354.07 -8,562.20 6,208.12
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 196.87 131.55 65.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -6,229.94 1,121.00 -7,350.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 21,006.13 24,273.99 -3,267.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 14,776.19 25,394.98 -10,618.79
    เงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น
    		 76.76 77.08 -0.32
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 15.06 55.62 -40.55