EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STGT 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STGT 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 156.91 1,182.13 -1,025.22
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -24.47 -3.59 -20.88
    ของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 171.67 -11.13 182.80
    ขาดทุนจากการแปลงตราสารอนุพันธ์เป็นตราสารทุนอ้างอิง
    		 2.86 0.00
    ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.00 1.31
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -23.29 6.80 -30.09
    เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 46.04 67.38 -21.34
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 4.97 4.64 0.33
    ค่าเสื่อมราคา
    		 387.01 328.60 58.41
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 5.89 4.95 0.94
    รายได้เงินปันผล
    		 -2.06 -0.14 -1.92
    รายได้ทางการเงิน
    		 -67.42 -28.62 -38.80
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 71.52 35.00 36.52
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.48 -0.36 -1.13
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 728.15 1,586.97 -858.82
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -110.69 -302.87 192.18
    สินค้าคงเหลือ
    		 -569.97 200.98 -770.94
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -36.10 -104.57 68.47
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.05 -13.04 13.09
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 137.10 -329.29 466.39
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.89 -35.43 32.54
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 145.64 1,002.74 -857.10
    รับดอกเบี้ย
    		 59.31 27.89 31.42
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -100.45 -64.34 -36.12
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.86 -46.12 35.26
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 93.63 920.16 -826.53
    		0.00
    เงินปันผลรับ
    		 2.05 0.11 1.94
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -1,522.29 -239.75 -1,282.54
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 0.00 145.59
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 6.86 0.87 5.99
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -439.41 -2,734.21 2,294.80
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,952.79 -2,827.38 874.59
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -425.55 -321.00 -104.55
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.90 -8.41 -5.49
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -439.45 -329.41 -110.04
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -86.37 -17.35 -69.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -2,384.98 -2,253.98 -131.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 14,350.70 21,006.13 -6,655.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 11,965.73 18,752.15 -6,786.42
    zero
    เงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น
    		 0.00 33.80
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 2.47 11.30 -8.83
    สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและเครื่องจักร
    		 1.18 0.00