EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STGT 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STGT 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 1,182.13 10,788.76 -9,606.63
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -3.59 -216.25 212.66
    ของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -11.13 478.98 -490.11
    ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 1.31 3.74 -2.43
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 6.80 2.51 4.29
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 67.38 10.40 56.98
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 4.64 4.05 0.59
    ค่าเสื่อมราคา
    		 328.60 293.17 35.43
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.95 1.19 3.76
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.14
    รายได้ทางการเงิน
    		 -28.62 -23.30 -5.33
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 35.00 32.23 2.77
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.36 3.49 -3.84
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,586.97 11,426.92 -9,839.95
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -302.87 -2,551.25 2,248.38
    สินค้าคงเหลือ
    		 200.98 -887.63 1,088.60
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -104.57 635.87 -740.45
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -13.04 -10.76 -2.28
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -329.29 -396.13 66.84
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -35.43 -25.52 -9.91
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,002.74 8,191.37 -7,188.63
    รับดอกเบี้ย
    		 27.89 25.52 2.36
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -64.34 -48.43 -15.91
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -46.12 -162.54 116.42
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 920.16 8,005.92 -7,085.76
    		0.00
    เงินปันผลรับ
    		 0.11
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 145.59
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -239.75
    เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.87 1.13 -0.25
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2,734.21 -1,122.68 -1,611.53
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,827.38 -2,662.50 -164.88
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -321.00 -164.00 -157.00
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.41 -12.08 3.67
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -329.41 -236.08 -93.33
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -17.35 72.38 -89.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -2,253.98 5,179.72 -7,433.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 21,006.13 24,273.99 -3,267.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 18,752.15 29,453.71 -10,701.56
    เงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น
    		 33.80 23.58 10.22
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 11.30 50.98 -39.68