EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STGT 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STGT 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 10,788.76 460.28 10,328.48
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -216.25 -40.65 -175.60
    ของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 478.98 114.11 364.87
    ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 3.74
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 2.51 3.48 -0.96
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 10.40 -30.13 40.53
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 4.05 3.49 0.56
    ค่าเสื่อมราคา
    		 293.17 228.97 64.20
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.19 1.66 -0.47
    รายได้ทางการเงิน
    		 -23.30 -0.17 -23.13
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 32.23 39.00 -6.77
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างจากเหตุการณ์เพลิงไหม้
    		 47.95
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.49 2.27 1.22
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 11,426.92 782.31 10,644.62
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -2,551.25 -245.28 -2,305.97
    สินค้าคงเหลือ
    		 -887.63 -90.96 -796.67
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 635.87 -37.16 673.03
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -10.76 -0.04 -10.72
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -396.13 398.83 -794.97
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -25.52 1.25 -26.77
    เมื่อเกษียณอายุ
    		 -0.13
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 8,191.37 808.96 7,382.41
    รับดอกเบี้ย
    		 25.52 0.20 25.33
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -48.43 -63.63 15.20
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -162.54 -12.21 -150.34
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 8,005.92 733.32 7,272.60
    		0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -1,249.69
    เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 1.13 0.76 0.37
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1,122.68 -335.65 -787.03
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ถาวร
    		 -291.26
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,662.50 -334.89 -2,327.61
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -180.00 -188.01 8.01
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 120.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -164.00 -231.00 67.00
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -12.08 -5.17 -6.91
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -236.08 -424.18 188.11
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 72.38 11.45 60.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 5,179.72 -14.31 5,194.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 24,273.99 843.08 23,430.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 29,453.71 828.76 28,624.94
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 187.39
    เงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น
    		 23.58 1.55 22.03
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 50.98