EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STA 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-1,914.16 | 2,343.38 | -4,257.54 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.66 | -58.09 | 59.75 |
ของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-64.38 | -34.11 | -30.27 |
ขาดทุนจากการแปลงตราสารอนุพันธ์เป็นตราสารทุนอ้างอิง
|
84.60 | 20.30 | 64.29 |
ขาดทุน (กำไร) จากการบัญชีป้องกันความเสี่ยง
|
-132.85 | 167.29 | -300.15 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-23.75 | 94.02 | -117.77 |
ขาดทุนจากหนี้สูญ
|
9.81 | ||
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
83.11 | -105.16 | 188.27 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
48.66 | 37.00 | 11.66 |
กับเหตุการณ์น้ำท่วมหรือเพลิงไหม้
|
468.31 | 3.81 | 464.50 |
ค่าเสื่อมราคา
|
4,539.81 | 3,959.21 | 580.60 |
ค่าตัดจำหน่ายสวนไม้เศรษฐกิจ
|
44.93 | 41.09 | 3.83 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
100.35 | 96.90 | 3.45 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
|
277.43 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
14.14 | 6.62 | 7.52 |
รายได้เงินปันผล
|
-26.04 | -21.84 | -4.20 |
รายได้ทางการเงิน
|
-234.54 | -407.70 | 173.16 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,512.33 | 1,721.38 | -209.04 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-88.47 | -99.41 | 10.94 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ สวนไม้เศรษฐกิจ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
17.59 | -13.57 | 31.16 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,718.55 | 7,736.27 | -3,017.72 |
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2,305.28 | -4,346.42 | 6,651.69 |
ลูกหนี้นายหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-12.04 | -355.28 | 343.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
9,420.30 | -13,868.48 | 23,288.78 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-61.88 | -342.18 | 280.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
27.55 | 5.13 | 22.42 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1,063.73 | 1,306.46 | -2,370.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.25 | -9.46 | 7.21 |
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
15,331.77 | -9,873.95 | 25,205.72 |
จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-23.83 | -14.25 | -9.58 |
รับดอกเบี้ย
|
281.66 | 410.62 | -128.95 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,514.38 | -1,786.09 | 271.71 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
263.70 | 130.02 | 133.69 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-485.66 | -240.28 | -245.39 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
13,853.26 | -11,373.93 | 25,227.19 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
1,510.39 | 3,702.75 | -2,192.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-580.27 | -2,740.57 | 2,160.30 |
เงินปันผลรับ
|
138.70 | 115.25 | 23.45 |
และสวนไม้เศรษฐกิจ
|
29.45 | 84.17 | -54.72 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และชำระเจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
-2,144.39 | -2,802.04 | 657.65 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,046.12 | -1,640.44 | 594.32 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-11,696.92 | 21,187.81 | -32,884.73 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3,230.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,099.86 | -1,884.85 | -215.01 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,650.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-5,050.00 | -2,500.00 | -2,550.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-278.96 | -281.55 | 2.59 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,536.79 | -1,535.93 | -0.86 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
|
-629.89 | -629.75 | -0.14 |
เงินสดจ่ายหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทย่อย
|
-551.09 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-14,963.51 | 14,355.73 | -29,319.23 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-498.37 | -406.92 | -91.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2,654.73 | 934.44 | -3,589.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
7,920.66 | 6,986.22 | 934.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
5,265.93 | 7,920.66 | -2,654.73 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
280.24 | 335.46 | -55.22 |
ที่โอนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
35.18 | 17.12 | 18.06 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่า
|
174.78 | 345.07 | -170.29 |