EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STA 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
6,167.41 | 28,718.45 | -22,551.04 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
165.44 | 7.00 | 158.44 |
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-354.67 | 62.52 | -417.19 |
ขาดทุนจากการแปลงตราสารอนุพันธ์เป็นตราสารทุนอ้างอิง
|
83.85 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
2.86 | 10.62 | -7.76 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
103.69 | 6.67 | 97.02 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
296.31 | 3.51 | 292.79 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
17.87 | 61.86 | -44.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
3,069.97 | 2,909.79 | 160.18 |
ค่าตัดจำหน่ายสวนไม้เศรษฐกิจ
|
27.76 | 17.17 | 10.59 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
88.39 | 79.48 | 8.91 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | 6.87 | |
ขาดทุนจากการประเมินราคาสินทรัพย์
|
16.37 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
71.90 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-184.84 | -113.21 | -71.63 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,222.06 | 828.73 | 393.33 |
รายได้เงินปันผล
|
-6.43 | -1.41 | -5.02 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-335.66 | -241.39 | -94.27 |
จากเหตุการณ์เพลิงไหม้
|
0.00 | 51.20 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ สวนไม้เศรษฐกิจ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
38.70 | 56.22 | -17.52 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-15.82 | 0.00 | |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
10,475.17 | 32,464.09 | -21,988.92 |
| 0.00 | -10,490.46 | 10,490.46 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
494.21 | 346.32 | 147.89 |
ลูกหนี้นายหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
646.88 | -505.95 | 1,152.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
6,468.76 | -13,195.71 | 19,664.46 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
302.94 | -43.35 | 346.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.91 | -0.03 | -5.88 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-390.12 | -311.64 | -78.48 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-185.73 | 120.92 | -306.65 |
ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-7.09 | -4.53 | -2.57 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.36 | 0.09 | -0.45 |
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
17,798.76 | 18,870.23 | -1,071.47 |
รับดอกเบี้ย
|
180.20 | 107.68 | 72.52 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,133.74 | -884.09 | -249.65 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
206.80 | 51.86 | 154.93 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,379.32 | -3,549.08 | 2,169.76 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
15,672.69 | 14,596.60 | 1,076.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-664.83 | -639.67 | -25.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-1.68 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
210.56 | 159.94 | 50.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สวนไม้เศรษฐกิจ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
27.46 | 47.61 | -20.15 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจากการรับชำระคืนสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
43.56 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-10,875.40 | -12,186.67 | 1,311.27 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-15,796.77 | -906.90 | -14,889.87 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 3,244.50 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,140.83 | -2,329.14 | 188.31 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
16,838.00 | 10,000.00 | 6,838.00 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
0.00 | -1,455.00 | |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-191.43 | -167.52 | -23.91 |
เงินปันผลจ่าย
|
-2,534.58 | -8,063.88 | 5,529.31 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
|
-1,447.32 | -7,522.70 | 6,075.38 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
28.91 | 212.66 | -183.75 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,244.02 | -6,987.98 | 1,743.96 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
137.50 | 941.01 | -803.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-309.22 | -3,637.03 | 3,327.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
22,809.65 | 26,446.68 | -3,637.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
22,500.43 | 22,809.65 | -309.22 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 600.21 | |
ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่า
|
299.50 | 290.81 | 8.69 |
เงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น
|
164.54 | 339.30 | -174.75 |
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและเครื่องจักร
|
0.00 | 181.20 |