EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STA 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-67.65 | 2,406.20 | -2,473.85 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-128.25 | 39.84 | -168.09 |
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-31.17 | 288.50 | -319.67 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-8.32 | -7.61 | -0.71 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-133.38 | -173.68 | 40.30 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
111.70 | 47.46 | 64.23 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2,405.64 | 2,369.57 | 36.08 |
ค่าตัดจำหน่ายสวนยางพาราและสวนปาล์ม
|
6.44 | 4.00 | 2.44 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
74.19 | 72.24 | 1.96 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไป
|
22.00 | 10.00 | 12.00 |
ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
42.62 | 0.52 | 42.10 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
890.59 | 935.17 | -44.58 |
รายได้ทางการเงิน
|
-34.95 | -29.41 | -5.54 |
รายได้เงินปันผล
|
-1.86 | -1.77 | -0.08 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-132.35 | -223.70 | 91.35 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
25.69 | 12.88 | 12.81 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.37 | -13.37 | 15.73 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,043.31 | 5,750.03 | -2,706.73 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1,019.57 | 1,500.00 | -480.43 |
ลูกหนี้นายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
246.61 | -165.74 | 412.34 |
สินค้าคงเหลือ
|
-908.39 | 4,997.62 | -5,906.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-388.01 | 59.22 | -447.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
11.20 | 16.06 | -4.86 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-262.25 | 84.45 | -346.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
17.29 | -101.08 | 118.38 |
ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-37.16 | -4.64 | -32.53 |
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,742.18 | 12,135.93 | -9,393.75 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-947.88 | -952.72 | 4.84 |
รับดอกเบี้ย
|
35.95 | 39.65 | -3.70 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-380.31 | -574.67 | 194.36 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
126.02 | 73.91 | 52.12 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,575.97 | 10,722.10 | -9,146.14 |
| 0.00 | |||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
26.73 | 9.71 | 17.02 |
เงินปันผลรับ
|
39.51 | 154.18 | -114.66 |
เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
15.51 | 50.15 | -34.65 |
สวนยางพาราและสวนปาล์ม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4,003.67 | -2,964.41 | -1,039.26 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3,921.92 | -2,510.20 | -1,411.72 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1,293.12 | -5,767.56 | 7,060.68 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
3,068.00 | 2,279.40 | 788.60 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2,162.53 | -1,487.97 | -674.56 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-810.00 | -600.00 | -210.00 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-21.47 | -11.14 | -10.33 |
เงินปันผลจ่าย
|
-614.37 | -391.72 | -222.65 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
|
0.00 | -48.85 | 48.85 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
31.22 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
783.96 | -6,027.84 | 6,811.81 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-315.35 | -166.80 | -148.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,877.34 | 2,017.26 | -3,894.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
4,259.16 | 2,241.90 | 2,017.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
2,381.82 | 4,259.16 | -1,877.34 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
89.53 | ||
เงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น
|
23.17 | ||
ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าทางการเงิน
|
9.79 |