EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STA 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,958.51 | 4,113.17 | -2,154.65 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
139.82 | -462.74 | 602.55 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
|
749.01 | 79.72 | 669.29 |
ค่าเผื่อ(การกลับรายการ)การด้อยค่าลูกหนี้การค้า
|
31.22 | -36.44 | 67.66 |
ค่าเผื่อ(การกลับรายการ)การลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
869.63 | -0.95 | 870.59 |
- ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
18.43 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
15.73 | 15.75 | -0.02 |
ค่าเสื่อมราคา
|
476.13 | 365.98 | 110.15 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
7.13 | 5.99 | 1.14 |
ขาดทุนจากการประเมินราคาสินทรัพย์ลดลง
|
5.25 | ||
ต้นทุนทางการเงิน
|
885.00 | 397.66 | 487.34 |
รายได้เงินปันผล
|
-1.18 | -17.60 | 16.42 |
และกิจการร่วมค้า
|
-648.94 | -702.83 | 53.89 |
เพื่อการลงทุน
|
-15.44 | ||
อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.98 | 6.72 | -14.70 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1,565.76 | -1,946.29 | 380.53 |
- ลูกหนี้นายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-271.37 | 177.53 | -448.89 |
- สินค้าคงเหลือ
|
2,076.20 | -10,108.24 | 12,184.44 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-138.65 | -18.18 | -120.47 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.66 | -25.83 | 26.49 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-490.36 | 1,067.97 | -1,558.33 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.10 | 234.76 | -234.67 |
เงินสด(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,093.14 | -6,853.86 | 10,946.99 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-878.20 | -390.18 | -488.02 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-628.22 | -284.86 | -343.36 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,586.71 | -7,528.90 | 10,115.61 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-62.91 | 0.00 | |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-18.04 | -41.96 | 23.92 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายเพิ่มขึ้น
|
-0.06 | -0.03 | -0.03 |
เงินปันผลรับ
|
75.83 | 748.96 | -673.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-30.30 | ||
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
162.48 | 37.51 | 124.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,844.12 | -1,383.76 | -1,460.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.42 | -13.49 | 4.06 |
เงินสดจ่ายในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-6.82 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-2,733.36 | -633.38 | -2,099.98 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-4,854.14 | 8,163.50 | -13,017.64 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
62.26 | 1,609.60 | -1,547.34 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,695.86 | -192.42 | -2,503.44 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,150.00 | 0.00 | |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-21.89 | -16.84 | -5.05 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,600.00 | -600.00 | -1,000.00 |
รับชำระค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
7.20 | ||
รับชำระค่าหุ้นจากการเพิ่มทุน
|
8,034.87 | ||
ต้นทุนที่เกี่ยวกับการออกหุ้นสามัญใหม่
|
-436.73 | ||
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
645.71 | 8,955.88 | -8,310.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
499.06 | 793.60 | -294.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,773.96 | 980.37 | 793.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
2,273.02 | 1,773.96 | 499.06 |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2,843.50 | -1,441.63 | -1,401.87 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น
|
5.56 | 29.37 | -23.82 |
หนี้สินเพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์
|
-15.60 | 15.00 | -30.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2,853.54 | -1,397.25 | -1,456.29 |