EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STA 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
2,297.83 | 651.78 | 1,646.06 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-174.58 | 112.28 | -286.86 |
ขาดทุน(กำไร)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าตลาดล่วงหน้า
|
-56.40 | 136.02 | -192.42 |
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
31.60 | 24.63 | 6.96 |
ขาดทุนจากการบันทึก(โอนกลับ)บัญชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-683.56 | 685.78 | -1,369.34 |
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
7.76 | 8.05 | -0.29 |
ค่าเสื่อมราคา
|
341.87 | 290.15 | 51.72 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
8.04 | 5.74 | 2.30 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
329.89 | 650.79 | -320.91 |
เงินปันผลรับ
|
-0.64 | -0.65 | 0.02 |
ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทอื่น
|
0.09 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า - สุทธิ
|
-744.54 | -383.48 | -361.05 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย
|
-81.54 | 98.06 | -179.61 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-1.22 | 0.30 | -1.52 |
ขาดทุน(กำไร)จากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.20 | -2.87 | 6.07 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,277.80 | 2,398.39 | -1,120.60 |
ลูกหนี้การค้า
|
-1,448.05 | 1,692.06 | -3,140.11 |
ลูกหนี้ตัวแทนซื้อขายยางล่วงหน้า
|
118.41 | -156.34 | 274.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5,057.05 | 2,242.23 | -7,299.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
33.52 | -28.67 | 62.19 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
59.48 | 65.28 | -5.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-22.79 | 4.78 | -27.57 |
เจ้าหนี้การค้า
|
981.98 | -1,042.98 | 2,024.96 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
60.16 | -16.14 | 76.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
56.51 | -9.96 | 66.47 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-3,940.04 | 5,148.65 | -9,088.68 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-328.01 | -652.01 | 324.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-109.96 | -125.28 | 15.31 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-4,378.01 | 4,371.36 | -8,749.37 |
| 102.36 | 270.27 | -167.91 | |
เงินฝากสถาบันการเงินประเภทเงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-26.98 | 38.65 | -65.63 |
เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษัทอื่น
|
1.49 | ||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
16.54 | 7.75 | 8.79 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ข้อมูลเพิ่มเติม)
|
-788.90 | -626.49 | -162.41 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.76 | -17.69 | 10.93 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-534.35 | -601.22 | 66.86 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
3,933.55 | -3,157.34 | 7,090.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,520.00 | 307.48 | 1,212.52 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-16.75 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-420.70 | -546.43 | 125.73 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-13.15 | -12.79 | -0.36 |
จ่ายเงินปันผล
|
-200.00 | -200.00 | 0.00 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
2.68 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
4,805.63 | -3,609.09 | 8,414.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-106.73 | 161.05 | -267.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,087.10 | 926.05 | 161.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
980.37 | 1,087.10 | -106.73 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-792.37 | -642.31 | -150.06 |
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
|
3.47 | 15.82 | -12.35 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-788.90 | -626.49 | -162.41 |