EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STA 4Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
108.37 | 582.30 | -473.93 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
26.74 | 7.88 | 18.86 |
ขาดทุน(กำไร)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าตลาดล่วงหน้า
|
-10.15 | 64.41 | -74.55 |
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
16.18 | -1.23 | 17.40 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าและสินค้าเสื่อมคุณภาพ(กลับรายการ)
|
-44.30 | 42.98 | -87.28 |
ค่าเสื่อมราคา
|
270.41 | 239.26 | 31.16 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
1.93 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
1.15 | ||
ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
|
27.35 | 6.02 | 21.33 |
เงินปันผลรับ
|
-19.12 | -0.76 | -18.37 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไร(ขาดทุน)สุทธิของบริษัทย่อย
|
-6.03 | 101.46 | -107.49 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ตามวิธีส่วนได้เสีย - สุทธิ
|
-193.00 | -114.16 | -78.84 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย
|
29.66 | -64.50 | 94.16 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
7.30 | 2.00 | 5.31 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-2.15 | -0.96 | -1.19 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
214.36 | 864.70 | -650.34 |
ลูกหนี้การค้า
|
-1,384.62 | -955.72 | -428.90 |
ลูกหนี้ตัวแทนซื้อขายยางล่วงหน้า
|
-11.54 | -61.54 | 50.01 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,127.56 | -1,135.75 | 8.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
33.58 | 15.98 | 17.61 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-48.44 | -13.02 | -35.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.73 | 2.62 | -9.35 |
เจ้าหนี้การค้า
|
999.08 | 74.06 | 925.03 |
ภาษีเงินได้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
8.80 | 17.06 | -8.26 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.65 | -10.75 | 13.40 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,320.41 | -1,202.37 | -118.04 |
| 0.76 | 19.12 | -18.37 | |
เงินฝากสถาบันการเงินประเภทเงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | ||
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเพิ่มขึ้น
|
-0.76 | ||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-39.03 | 6.80 | -45.83 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ข้อมูลเพิ่มเติม 2)
|
-380.96 | -495.74 | 114.78 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7.81 | 1.52 | 6.29 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ข้อมูลเพิ่มเติม 3)
|
-462.29 | -470.50 | 8.20 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-856.12 | -957.15 | 101.03 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
3,010.53 | 2,498.81 | 511.71 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
20.00 | 171.80 | -151.80 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-341.90 | -744.48 | 402.58 |
จ่ายเงินปันผล
|
-300.00 | -50.00 | -250.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | -2.40 | 2.40 |
รับชำระค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | ||
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อลดลง
|
-22.57 | -13.39 | -9.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,366.06 | 1,860.34 | 505.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
189.53 | -299.18 | 488.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
736.52 | 1,035.70 | -299.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
926.05 | 736.52 | 189.53 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
557.74 | 533.13 | 24.61 |
ภาษีเงินได้
|
89.82 | 102.90 | -13.09 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
34.95 | 841.75 | -806.80 |
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
346.01 | -346.01 | 692.02 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
380.96 | 495.74 | -114.78 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาระหว่างปี
|
484.78 | 470.50 | 14.28 |
หัก หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
|
-22.48 | ||
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
462.29 | 470.50 | -8.20 |