EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STA 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STA 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 290.74 156.95 133.79
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 4.74 -0.40 5.15
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
    		 1.91 0.03 1.88
    กลับรายการค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
    		 -2.12 -1.45 -0.67
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 194.04 184.22 9.82
    ส่วนเกินเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีตัดจ่าย
    		 1.30 1.30 0.00
    จากกิจกรรมดำเนินงานไปแสดงในกิจกรรมลงทุน
    		 -37.42 -21.83 -15.60
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไร(ขาดทุน)สุทธิของบริษัทย่อย
    		 54.22 -18.40 72.62
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -10.27 0.00
    ตามวิธีส่วนได้เสีย - สุทธิ
    		 -244.14 -272.06 27.91
    ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
    		 3.92 0.00
    กำไรจากการขายทรัพย์สิน
    		 -0.79 -0.71 -0.08
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 256.12 27.66 228.47
    ลูกหนี้การค้า
    		 -868.57 81.23 -949.79
    สินค้าคงเหลือ
    		 -634.46 324.35 -958.80
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.54 -9.09 12.63
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.85 1.34 1.51
    เจ้าหนี้การค้า
    		 19.83 12.43 7.39
    ภาษีเงินได้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 23.37 -12.98 36.35
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.10 3.97 1.13
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,192.21 428.91 -1,621.12
    		0.00
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -10.93 0.27 -11.20
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเพิ่มขึ้น
    		 -0.61 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 219.35 100.58 118.78
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 45.04 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 4.03 15.28 -11.26
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -151.98 -267.97 115.99
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 104.91 -151.84 256.75
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 699.33 -337.56 1,036.89
    รับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 705.52 130.00 575.52
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -38.14 -90.53 52.39
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อลดลง
    		 -9.65 -11.59 1.94
    จ่ายเงินปันผล
    		 -50.00 -12.50 -37.50
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -17.15 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,289.90 -322.19 1,612.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 202.60 -45.12 247.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 341.69 386.81 -45.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 544.29 341.69 202.60
    เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
    		 544.09 341.04 203.04
    เงินฝากสถาบันการเงินประเภทเงินฝากประจำ 3 เดือน
    		 0.20 0.65 -0.45
    รวม
    		 544.29 341.69 202.60
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 210.54 146.97 63.57
    ภาษีเงินได้
    		 19.69 10.11 9.58