EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STA 4Q2544
| ปีงบการเงิน | 2544 | 2543 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
156.95 | 98.09 | 58.86 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.40 | -5.55 | 5.15 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.03 | -1.10 | 1.14 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพลดลง
|
-1.45 | -0.10 | -1.35 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
184.22 | 186.39 | -2.16 |
ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนตัดจ่าย
|
1.30 | 1.40 | -0.10 |
จากกิจกรรมดำเนินงานไปแสดงในกิจกรรมลงทุน
|
-21.83 | -17.46 | -4.37 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในขาดทุนสำหรับปี
|
-18.40 | -38.92 | 20.53 |
ส่วนได้เสียในกำไรสุทธิของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-272.06 | -139.12 | -132.94 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
|
-0.71 | -0.95 | 0.24 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
27.66 | 89.62 | -61.96 |
ลูกหนี้การค้า
|
81.23 | -126.37 | 207.60 |
สินค้าคงเหลือ
|
324.35 | -302.23 | 626.57 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.09 | 23.07 | -32.16 |
สินทรัพย์อื่น
|
1.34 | 25.58 | -24.24 |
เจ้าหนี้การค้า
|
12.43 | -20.65 | 33.08 |
ภาษีเงินได้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-12.98 | 20.21 | -33.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.97 | 8.63 | -4.66 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
428.91 | -282.14 | 711.04 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจำ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.27 | -2.02 | 2.29 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
100.58 | 80.46 | 20.12 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
15.28 | 3.97 | 11.31 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-267.97 | -438.31 | 170.34 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-151.84 | -359.79 | 207.95 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-337.56 | 704.64 | -1,042.20 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
130.00 | 171.41 | -41.41 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-102.13 | -163.60 | 61.48 |
จ่ายเงินปันผล
|
-12.50 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-322.19 | 767.45 | -1,089.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-45.12 | 125.53 | -170.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
386.81 | 261.28 | 125.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
341.69 | 386.81 | -45.12 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
|
341.04 | 385.39 | -44.35 |
เงินฝากประจำ 3 เดือน
|
0.65 | 1.42 | -0.77 |
รวม
|
341.69 | 386.81 | -45.12 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
146.97 | 154.10 | -7.14 |
ภาษีเงินได้
|
10.11 | 16.59 | -6.48 |