EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STA 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-993.30 | 1,044.24 | -2,037.54 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-46.83 | 100.87 | -147.69 |
ของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-25.40 | 229.15 | -254.55 |
ขาดทุนจากการแปลงตราสารอนุพันธ์เป็นตราสารทุนอ้างอิง
|
92.33 | 25.67 | 66.66 |
กำไรจากการบัญชีป้องกันความเสี่ยง
|
-21.47 | -282.10 | 260.62 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-32.75 | 53.84 | -86.59 |
ขาดทุนจากหนี้สูญ
|
9.81 | ||
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
168.53 | 26.27 | 142.27 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
33.86 | 33.76 | 0.10 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินจากเหตุการณ์น้ำท่วมหรือเพลิงไหม้
|
-3.67 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
3,369.31 | 2,841.15 | 528.16 |
ค่าตัดจำหน่ายสวนไม้เศรษฐกิจ
|
32.51 | 30.42 | 2.09 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
76.00 | 70.75 | 5.25 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
|
83.45 | ||
รายได้เงินปันผล
|
-19.94 | -16.91 | -3.03 |
รายได้ทางการเงิน
|
-196.90 | -318.74 | 121.84 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,179.54 | 1,278.66 | -99.12 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-107.61 | -70.90 | -36.71 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
16.66 | 6.42 | 10.24 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ สวนไม้เศรษฐกิจ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
18.67 | -24.64 | 43.31 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,632.79 | 5,009.53 | -1,376.74 |
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3,110.31 | -3,633.70 | 6,744.01 |
ลูกหนี้นายหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-50.03 | -462.57 | 412.54 |
สินค้าคงเหลือ
|
14,608.02 | -4,444.91 | 19,052.93 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
64.55 | -115.10 | 179.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.95 | 53.87 | -61.82 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-993.52 | 1,142.86 | -2,136.39 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-24.86 | 9.81 | -34.66 |
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
20,339.30 | -2,440.22 | 22,779.51 |
จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-5.07 | -0.55 | -4.53 |
รับดอกเบี้ย
|
234.56 | 327.28 | -92.72 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,232.76 | -1,363.28 | 130.53 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
138.43 | 103.21 | 35.22 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-410.22 | -238.17 | -172.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
19,064.23 | -3,611.73 | 22,675.97 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
799.26 | 1,403.29 | -604.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-434.17 | -2,638.74 | 2,204.57 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-46.49 | -46.69 | 0.20 |
เงินปันผลรับ
|
132.51 | 110.30 | 22.21 |
และสวนไม้เศรษฐกิจ
|
21.90 | 69.70 | -47.80 |
จากการซื้อสินทรัพย์
|
-1,707.25 | -2,075.10 | 367.85 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,234.24 | -3,177.23 | 1,942.99 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-17,886.24 | 10,520.46 | -28,406.69 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,880.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,541.30 | -1,408.75 | -132.55 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,650.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-4,050.00 | -1,500.00 | -2,550.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-208.18 | -190.42 | -17.76 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,535.73 | -1,535.92 | 0.19 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
|
-629.89 | -629.75 | -0.14 |
เงินสดจ่ายหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทย่อย
|
-71.77 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-20,393.10 | 5,255.62 | -25,648.72 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศลดลง
|
-465.73 | -773.97 | 308.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-3,028.84 | -2,307.32 | -721.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
7,920.66 | 6,986.22 | 934.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
4,891.82 | 4,678.90 | 212.92 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
237.64 | 335.29 | -97.65 |
ที่โอนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
35.18 | 17.12 | 18.06 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่า
|
128.13 | 242.52 | -114.39 |