EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STA 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STA 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 37.36 5,175.16 -5,137.79
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -158.61 -75.24 -83.37
    ของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 627.85 428.15 199.70
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 8.78 59.36 -50.58
    ขาดทุนจากหนี้สูญ
    		 5.17
    เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -4.43 470.47 -474.90
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 38.08 42.78 -4.71
    ค่าเสื่อมราคา
    		 2,587.42 2,253.36 334.06
    ค่าตัดจำหน่ายสวนไม้เศรษฐกิจ
    		 27.47 19.25 8.22
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 69.30 65.71 3.59
    ขาดทุนจากการประเมินราคาสินทรัพย์ (โอนกลับ)
    		 -13.06 16.37 -29.44
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 16.36 71.90 -55.54
    รายได้เงินปันผล
    		 -12.22 -3.68 -8.54
    รายได้ทางการเงิน
    		 -372.64 -95.67 -276.97
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1,080.54 863.54 217.00
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 40.97 -220.70 261.66
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ สวนไม้เศรษฐกิจ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 12.30 41.38 -29.07
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,990.63 9,099.19 -5,108.56
    		0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 2,331.29 -860.35 3,191.64
    ลูกหนี้นายหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 -162.37 556.10 -718.47
    สินค้าคงเหลือ
    		 9,050.63 8,659.79 390.84
    ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 11.58
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 230.05 -51.89 281.94
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -10.16 -34.22 24.06
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -1,540.63 -549.11 -991.53
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -46.68 -92.07 45.38
    ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 -0.73 -0.84 0.11
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 12.25 -0.36 12.60
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 13,865.84 16,726.24 -2,860.40
    รับดอกเบี้ย
    		 250.58 94.51 156.07
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1,110.29 -846.99 -263.29
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 150.19 88.79 61.40
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -356.07 -1,214.30 858.23
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 12,800.26 14,848.26 -2,048.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -7,586.88 -519.10 -7,067.78
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -161.72
    เงินปันผลรับ
    		 246.85 207.81 39.04
    สวนไม้เศรษฐกิจ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 29.95 21.28 8.67
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -4,480.57 -9,159.80 4,679.23
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -11,952.36 -9,451.82 -2,500.54
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -3,086.45 -15,356.62 12,270.17
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,299.65 -1,770.28 470.63
    เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -1,000.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -168.90 -145.46 -23.43
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1,536.18 -2,534.33 998.15
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
    		 -314.94 -1,447.32 1,132.38
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -7,406.12 -6,045.10 -1,361.02
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 787.40 1,440.37 -652.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -5,770.82 791.71 -6,562.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 22,500.43 22,809.65 -309.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 16,729.61 23,601.36 -6,871.75
    ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่า
    		 156.28 207.46 -51.18