EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STA 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STA 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 5,175.16 26,109.02 -20,933.86
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -75.24 -108.23 32.99
    ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 354.91 410.59 -55.68
    ขาดทุนจากการแปลงตราสารอนุพันธ์เป็นตราสารทุนอ้างอิง
    		 73.24
    ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 2.86 9.28 -6.42
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 59.36 2.78 56.58
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 470.47 -34.14 504.61
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 42.78 47.77 -4.98
    ค่าเสื่อมราคา
    		 2,253.36 2,164.91 88.45
    ค่าตัดจำหน่ายสวนไม้เศรษฐกิจ
    		 19.25 11.84 7.41
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 65.71 58.01 7.71
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 71.90
    ขาดทุนจากการประเมินราคาสินทรัพย์
    		 16.37
    รายได้ทางการเงิน
    		 -95.67 -82.65 -13.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 863.54 599.82 263.71
    รายได้เงินปันผล
    		 -3.68 -1.41 -2.27
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -220.70 -173.74 -46.95
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ สวนไม้เศรษฐกิจ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 41.38 48.57 -7.19
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -15.82
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 9,099.19 29,110.36 -20,011.17
    		0.00 -9,159.80 9,159.81
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -860.35 464.39 -1,324.73
    ลูกหนี้นายหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 556.10 -406.53 962.62
    สินค้าคงเหลือ
    		 8,659.79 -6,695.55 15,355.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -51.89 244.68 -296.57
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -34.22 -9.60 -24.62
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -549.11 -88.30 -460.80
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -92.07 60.70 -152.77
    ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 -0.84 -0.98 0.14
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.36 0.04 -0.40
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 16,726.24 22,679.20 -5,952.95
    รับดอกเบี้ย
    		 94.51 66.88 27.64
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -846.99 -617.99 -229.00
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 88.79
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1,214.30 -3,503.58 2,289.28
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 14,848.26 18,624.50 -3,776.25
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -519.10
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 -2.01
    เงินปันผลรับ
    		 207.81 159.94 47.87
    สวนไม้เศรษฐกิจ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 21.28 20.55 0.73
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -9,451.82 -8,011.84 -1,439.98
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -15,356.62 -4,365.57 -10,991.06
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,770.28 -1,843.14 72.86
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 15,180.00 5,500.00 9,680.00
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -145.46 -128.06 -17.41
    เงินปันผลจ่าย
    		 -2,534.33 -6,143.66 3,609.33
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
    		 -1,447.32 -5,952.52 4,505.20
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
    		 28.91 212.66 -183.75
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -6,045.10 -10,930.77 4,885.67
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,440.37 970.87 469.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 791.71 652.75 138.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 22,809.65 26,446.68 -3,637.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 23,601.36 27,099.44 -3,498.08
    ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่า
    		 207.46 183.89 23.57
    เงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น
    		 162.22 230.66 -68.44