EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STA 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STA 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 26,109.02 6,830.96 19,278.06
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -108.23 -33.68 -74.55
    ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 410.59 202.08 208.51
    ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 9.28 17.93 -8.65
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 2.78 0.84 1.94
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -34.14 -15.74 -18.40
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 47.77 35.25 12.52
    ค่าเสื่อมราคา
    		 2,164.91 2,025.84 139.07
    ค่าตัดจำหน่ายสวนไม้เศรษฐกิจ
    		 11.84 6.22 5.62
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 58.01 54.95 3.06
    รายได้ทางการเงิน
    		 -82.65 -21.22 -61.44
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 599.82 524.52 75.31
    รายได้เงินปันผล
    		 -1.41 -2.09 0.68
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -173.74 -146.51 -27.23
    ตัดจำหน่ายเครื่องจักรและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างจากเหตุการณ์เพลิงไหม้
    		 47.95 9.63 38.32
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ สวนไม้เศรษฐกิจ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 49.37 75.84 -26.46
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.81
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 29,110.36 9,596.68 19,513.68
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 464.39 -878.21 1,342.60
    ลูกหนี้นายหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 -406.53 -123.97 -282.56
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6,695.55 2,459.96 -9,155.51
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 244.68 -509.24 753.92
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -9.60 -62.89 53.29
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -88.30 729.13 -817.43
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 60.70 15.20 45.50
    ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 -0.98 -0.67 -0.32
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.04 0.01 0.03
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 22,679.20 11,226.00 11,453.20
    รับดอกเบี้ย
    		 66.88 13.62 53.26
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -617.99 -550.57 -67.42
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3,503.58 -297.86 -3,205.72
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 18,624.50 10,576.02 8,048.48
    		-1,636.19 -8,192.33 6,556.14
    เงินปันผลรับ
    		 159.94 118.88 41.06
    สวนไม้เศรษฐกิจ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 20.55 22.26 -1.71
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -8,011.84 -1,486.69 -6,525.15
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -4,365.57 -3,262.39 -1,103.18
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 3,244.50 680.00 2,564.50
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,843.14 -4,143.28 2,300.14
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 5,500.00
    เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -1,455.00
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -128.06 -115.71 -12.35
    เงินปันผลจ่าย
    		 -6,143.66 -537.56 -5,606.10
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
    		 -5,952.52 0.00 -5,952.52
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
    		 212.66 14,609.28 -14,396.61
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -10,930.77 7,230.34 -18,161.11
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 970.87 246.26 724.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 652.75 16,565.92 -15,913.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 26,446.68 2,381.82 24,064.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 27,099.44 18,947.74 8,151.70
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 172.76 8.45 164.31
    ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่า
    		 183.89 45.76 138.12
    เงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น
    		 230.66 4.47 226.19
    สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและเครื่องจักร
    		 181.20