EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STA 3Q2564
ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
26,109.02 | 6,830.96 | 19,278.06 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-108.23 | -33.68 | -74.55 |
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
410.59 | 202.08 | 208.51 |
ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
9.28 | 17.93 | -8.65 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
2.78 | 0.84 | 1.94 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-34.14 | -15.74 | -18.40 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
47.77 | 35.25 | 12.52 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2,164.91 | 2,025.84 | 139.07 |
ค่าตัดจำหน่ายสวนไม้เศรษฐกิจ
|
11.84 | 6.22 | 5.62 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
58.01 | 54.95 | 3.06 |
รายได้ทางการเงิน
|
-82.65 | -21.22 | -61.44 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
599.82 | 524.52 | 75.31 |
รายได้เงินปันผล
|
-1.41 | -2.09 | 0.68 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-173.74 | -146.51 | -27.23 |
ตัดจำหน่ายเครื่องจักรและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างจากเหตุการณ์เพลิงไหม้
|
47.95 | 9.63 | 38.32 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ สวนไม้เศรษฐกิจ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
49.37 | 75.84 | -26.46 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.81 | ||
และหนี้สินดำเนินงาน
|
29,110.36 | 9,596.68 | 19,513.68 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
464.39 | -878.21 | 1,342.60 |
ลูกหนี้นายหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-406.53 | -123.97 | -282.56 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6,695.55 | 2,459.96 | -9,155.51 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
244.68 | -509.24 | 753.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.60 | -62.89 | 53.29 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-88.30 | 729.13 | -817.43 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
60.70 | 15.20 | 45.50 |
ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-0.98 | -0.67 | -0.32 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | 0.01 | 0.03 |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
22,679.20 | 11,226.00 | 11,453.20 |
รับดอกเบี้ย
|
66.88 | 13.62 | 53.26 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-617.99 | -550.57 | -67.42 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3,503.58 | -297.86 | -3,205.72 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
18,624.50 | 10,576.02 | 8,048.48 |
-1,636.19 | -8,192.33 | 6,556.14 | |
เงินปันผลรับ
|
159.94 | 118.88 | 41.06 |
สวนไม้เศรษฐกิจ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
20.55 | 22.26 | -1.71 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-8,011.84 | -1,486.69 | -6,525.15 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-4,365.57 | -3,262.39 | -1,103.18 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3,244.50 | 680.00 | 2,564.50 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,843.14 | -4,143.28 | 2,300.14 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
5,500.00 | ||
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-1,455.00 | ||
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-128.06 | -115.71 | -12.35 |
เงินปันผลจ่าย
|
-6,143.66 | -537.56 | -5,606.10 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
|
-5,952.52 | 0.00 | -5,952.52 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
212.66 | 14,609.28 | -14,396.61 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10,930.77 | 7,230.34 | -18,161.11 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
970.87 | 246.26 | 724.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
652.75 | 16,565.92 | -15,913.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
26,446.68 | 2,381.82 | 24,064.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
27,099.44 | 18,947.74 | 8,151.70 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
172.76 | 8.45 | 164.31 |
ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่า
|
183.89 | 45.76 | 138.12 |
เงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น
|
230.66 | 4.47 | 226.19 |
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและเครื่องจักร
|
181.20 |