EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STA 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STA 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 23.63 561.86 -538.24
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 10.13 -96.78 106.92
    ของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 22.64 -103.07 125.71
    ขาดทุน (กำไร) จากการแปลงตราสารอนุพันธ์เป็นตราสารทุนอ้างอิง
    		 1.14 -11.63 12.77
    ขาดทุน (กำไร) จากการบัญชีป้องกันความเสี่ยง
    		 -381.64 283.83 -665.46
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -25.67 48.29 -73.95
    ขาดทุนจากหนี้สูญ
    		 9.81
    เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 294.02 -58.45 352.47
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 22.91 23.91 -1.00
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินจากเหตุการณ์น้ำท่วมหรือเพลิงไหม้
    		 -2.77 14.25 -17.03
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินจากสัญญาที่สร้างภาระ
    		 155.45
    ค่าเสื่อมราคา
    		 2,208.93 1,833.43 375.50
    ค่าตัดจำหน่ายสวนไม้เศรษฐกิจ
    		 21.09 19.77 1.32
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 52.15 46.89 5.26
    รายได้เงินปันผล
    		 -13.54 -11.57 -1.98
    รายได้ทางการเงิน
    		 -142.43 -222.99 80.56
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 854.40 826.45 27.95
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -81.75 -62.17 -19.58
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 16.66 6.42 10.24
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ สวนไม้เศรษฐกิจ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 16.76 -25.85 42.61
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,061.93 3,054.23 7.70
    		0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1,691.96 -2,869.90 4,561.86
    ลูกหนี้นายหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 52.41 -364.88 417.29
    สินค้าคงเหลือ
    		 17,058.90 -4,945.17 22,004.08
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 99.42 -59.79 159.21
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.12 -4.21 -1.90
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1,468.34 878.51 -2,346.85
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -26.14 9.22 -35.36
    กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 20,464.02 -4,302.00 24,766.03
    จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 -1.38 -0.34 -1.04
    รับดอกเบี้ย
    		 175.50 243.89 -68.39
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -838.43 -855.13 16.71
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 138.45 90.36 48.09
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -306.88 -151.87 -155.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 19,631.29 -4,975.10 24,606.39
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1,338.68 744.86 -2,083.54
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -227.51 -1,263.16 1,035.65
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 -24.18
    เงินปันผลรับ
    		 126.18 105.01 21.18
    และสวนไม้เศรษฐกิจ
    		 17.27 46.39 -29.12
    จากการซื้อสินทรัพย์
    		 -1,223.35 -1,360.78 137.43
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -2,670.26 -3,017.46 347.19
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -20,893.94 7,987.73 -28,881.67
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,280.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,065.20 -932.65 -132.55
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 3,650.00
    เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -2,000.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -137.80 -128.51 -9.29
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1,535.64 -1,535.85 0.21
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
    		 -629.89 -629.75 -0.14
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -21,332.47 4,760.96 -26,093.43
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น
    		 -127.33 689.01 -816.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -4,498.78 -2,542.58 -1,956.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 7,920.66 6,986.22 934.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 3,421.89 4,443.64 -1,021.75
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 246.69 380.09 -133.40
    ที่โอนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 35.18 17.12 18.06
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่า
    		 55.19 190.43 -135.24