EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STA 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
503.85 | 3,874.48 | -3,370.62 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-146.76 | -113.60 | -33.16 |
ของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
432.32 | 327.33 | 104.99 |
ขาดทุนจากการแปลงตราสารอนุพันธ์เป็นตราสารทุนอ้างอิง
|
0.29 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 2.64 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.51 | 48.96 | -49.47 |
ขาดทุนจากหนี้สูญ
|
5.17 | 0.00 | |
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
12.67 | 117.81 | -105.14 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
26.36 | 26.63 | -0.27 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,684.36 | 1,470.47 | 213.89 |
ค่าตัดจำหน่ายสวนไม้เศรษฐกิจ
|
17.57 | 12.05 | 5.53 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
45.59 | 43.45 | 2.14 |
โอนกลับรายการขาดทุนจากการประเมินราคาสินทรัพย์
|
-13.06 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
12.39 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
-8.30 | -1.94 | -6.36 |
รายได้ทางการเงิน
|
-217.57 | -58.78 | -158.79 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
728.08 | 520.52 | 207.55 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
51.22 | -135.28 | 186.50 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ สวนไม้เศรษฐกิจ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
12.23 | 14.39 | -2.16 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,145.88 | 6,149.12 | -3,003.24 |
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
2,396.91 | -277.53 | 2,674.44 |
ลูกหนี้นายหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-3.75 | 577.48 | -581.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
10,107.01 | 4,018.38 | 6,088.63 |
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
|
9.47 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
158.65 | -318.93 | 477.58 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.01 | 32.48 | -40.49 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1,739.46 | -508.88 | -1,230.58 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-41.84 | -216.91 | 175.07 |
ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-0.31 | -0.19 | -0.12 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.36 | |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
14,024.57 | 9,454.66 | 4,569.90 |
รับดอกเบี้ย
|
208.82 | 68.98 | 139.84 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-768.05 | -472.75 | -295.30 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
53.16 | 9.46 | 43.69 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-243.93 | -937.79 | 693.86 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
13,274.57 | 8,122.57 | 5,152.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-6,193.24 | -672.73 | -5,520.52 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | 283.45 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
|
0.00 | -1.96 | |
เงินปันผลรับ
|
242.98 | 206.07 | 36.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สวนไม้เศรษฐกิจ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
21.57 | 11.00 | 10.57 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3,302.94 | -6,939.14 | 3,636.20 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-9,231.63 | -7,113.31 | -2,118.32 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-2,056.52 | -11,664.96 | 9,608.44 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-851.10 | -1,449.28 | 598.18 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 8,180.00 | |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-1,000.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-109.93 | -96.43 | -13.50 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,535.98 | -998.74 | -537.23 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
|
-314.94 | -817.44 | 502.50 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,868.47 | -6,846.86 | 978.39 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
478.89 | 496.53 | -17.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,346.64 | -5,341.07 | 3,994.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
22,500.43 | 22,809.65 | -309.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
21,153.79 | 17,468.58 | 3,685.21 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่า
|
91.85 | 108.85 | -17.00 |
เงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น
|
16.61 | 131.96 | -115.36 |