EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STA 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STA 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 3,874.48 20,352.50 -16,478.03
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -113.60 -140.54 26.93
    ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 327.33 449.30 -121.97
    ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 2.64 7.53 -4.89
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 48.96 1.81 47.15
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 117.81 -41.85 159.66
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 26.63 28.57 -1.94
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1,470.47 1,441.45 29.02
    ค่าตัดจำหน่ายสวนไม้เศรษฐกิจ
    		 12.05 7.21 4.83
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 43.45 36.39 7.06
    รายได้ทางการเงิน
    		 -58.78 -54.46 -4.32
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 520.52 386.30 134.22
    รายได้เงินปันผล
    		 -1.94 -0.92 -1.02
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -135.28 -105.46 -29.82
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ สวนไม้เศรษฐกิจ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 14.39 34.47 -20.07
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 6,149.12 22,450.27 -16,301.15
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -277.53 -2,523.34 2,245.82
    ลูกหนี้นายหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 577.48 -249.59 827.07
    สินค้าคงเหลือ
    		 4,018.38 -2,046.19 6,064.57
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -318.93 288.81 -607.74
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 32.48 -11.95 44.44
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -508.88 -31.80 -477.08
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -216.91 6.12 -223.03
    ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 -0.19 -0.55 0.35
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.36 0.02 -0.38
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 9,454.66 17,881.80 -8,427.14
    รับดอกเบี้ย
    		 68.98 56.16 12.82
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -472.75 -372.15 -100.60
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 9.46
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -937.79 -1,615.42 677.62
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 8,122.57 15,950.39 -7,827.83
    		-4,004.69 -6,939.14 2,934.45
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -672.73
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 283.45
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 -1.96
    เงินปันผลรับ
    		 206.07 159.45 46.63
    สวนไม้เศรษฐกิจ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 11.00 14.82 -3.82
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -7,113.31 -3,830.42 -3,282.88
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -11,664.96 -5,842.81 -5,822.15
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,449.28 -1,407.14 -42.14
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 8,180.00 3,500.00 4,680.00
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -96.43 -92.79 -3.65
    เงินปันผลจ่าย
    		 -998.74 -4,223.81 3,225.06
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
    		 -817.44 -4,380.88 3,563.44
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -6,846.86 -11,499.92 4,653.06
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 496.53 418.02 78.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -5,341.07 1,038.07 -6,379.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 22,809.65 26,446.68 -3,637.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 17,468.58 27,484.75 -10,016.17
    ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่า
    		 108.85 146.28 -37.44
    เงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น
    		 131.96 56.20 75.76