EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STA 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STA 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 842.40 -292.65 1,135.05
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -69.40 -155.68 86.28
    ของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -55.72 143.85 -199.57
    กำไรจากการแปลงตราสารอนุพันธ์เป็นตราสารทุนอ้างอิง
    		 -4.62 -7.24 2.63
    ขาดทุน (กำไร) จากการบัญชีป้องกันความเสี่ยง
    		 9.21 366.82 -357.61
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -12.65 5.38 -18.03
    ขาดทุนจากหนี้สูญ
    		 9.81
    เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -40.22 -40.54 0.32
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 11.39 13.04 -1.65
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินจากเหตุการณ์น้ำท่วม
    		 2.56
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1,088.71 886.41 202.30
    ค่าตัดจำหน่ายสวนไม้เศรษฐกิจ
    		 10.61 9.74 0.87
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 26.68 23.26 3.42
    รายได้เงินปันผล
    		 -4.24 -3.39 -0.84
    รายได้ทางการเงิน
    		 -75.48 -103.40 27.92
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 477.22 391.40 85.82
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -26.96 -13.30 -13.66
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ สวนไม้เศรษฐกิจ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 13.25 -3.97 17.22
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,202.56 1,225.61 976.95
    		0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -162.50 -1,447.27 1,284.77
    ลูกหนี้นายหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 28.67 -448.14 476.80
    สินค้าคงเหลือ
    		 2,056.04 -5,826.86 7,882.89
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 253.29 147.88 105.41
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.36 23.30 -22.94
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -464.45 211.54 -675.99
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -17.90 15.69 -33.59
    กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,896.06 -6,098.24 9,994.30
    ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 -0.47 -0.10 -0.37
    รับดอกเบี้ย
    		 53.40 60.38 -6.98
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -507.04 -346.61 -160.43
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 133.27 79.38 53.89
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -49.49 -82.74 33.25
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,525.73 -6,387.93 9,913.66
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -46.39 -161.73 115.35
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -477.19 -585.72 108.53
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -39.10 -1,233.05 1,193.95
    เงินปันผลรับ
    		 4.10 3.26 0.84
    และสวนไม้เศรษฐกิจ
    		 4.86 13.66 -8.80
    จากการซื้อสินทรัพย์
    		 -615.99 -655.34 39.35
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,169.70 -2,618.92 1,449.22
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -5,746.98 6,993.63 -12,740.61
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 480.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -589.10 -456.55 -132.55
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 3,650.00
    เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -2,000.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -68.24 -56.33 -11.91
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -4,274.32 6,480.75 -10,755.07
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น
    		 384.80 795.63 -410.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -1,533.49 -1,730.47 196.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 7,920.66 6,986.22 934.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 6,387.17 5,255.75 1,131.42
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 279.16 401.63 -122.46
    ที่โอนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 35.18 17.12 18.06
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่า
    		 28.43 14.45 13.98