EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STA 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STA 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 402.10 2,204.27 -1,802.16
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -68.71 1.80 -70.52
    ของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 352.23 30.39 321.84
    ขาดทุนจากการแปลงตราสารอนุพันธ์เป็นตราสารทุนอ้างอิง
    		 2.86 0.00
    ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.00 1.31
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -28.45 6.80 -35.25
    ขาดทุนจากหนี้สูญ
    		 5.17 0.00
    เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 3.64 36.12 -32.48
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 12.78 12.32 0.45
    ค่าเสื่อมราคา
    		 818.67 725.46 93.22
    ค่าตัดจำหน่ายสวนไม้เศรษฐกิจ
    		 8.31 5.24 3.07
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 22.71 21.52 1.19
    โอนกลับรายการขาดทุนจากการประเมินราคาสินทรัพย์
    		 -3.54 0.00
    รายได้เงินปันผล
    		 -2.08 -0.18 -1.90
    รายได้ทางการเงิน
    		 -84.29 -30.27 -54.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 380.26 222.23 158.03
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 36.61 -53.85 90.46
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ สวนไม้เศรษฐกิจ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 8.90 1.99 6.91
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,867.18 3,185.16 -1,317.98
    		0.00 -1,944.10 1,944.11
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1,090.64 -823.21 1,913.85
    ลูกหนี้นายหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 -1.29 585.44 -586.73
    สินค้าคงเหลือ
    		 3,086.17 -1,172.06 4,258.23
    ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 9.47 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 22.59 -217.27 239.86
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.77 -8.21 4.44
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -955.12 26.77 -981.89
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -27.48 -204.71 177.23
    ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 -0.16 -0.10 -0.07
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.36
    กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 5,088.24 1,371.47 3,716.77
    รับดอกเบี้ย
    		 76.47 29.92 46.56
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -465.17 -189.93 -275.24
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.12 3.41 -3.29
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -32.00 -113.54 81.54
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,667.66 1,101.32 3,566.34
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -1,056.62 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -1,522.29 -239.75 -1,282.54
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 0.00 145.59
    เงินปันผลรับ
    		 2.07 0.18 1.89
    เงินสดจ่ายเพื่อให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    สวนไม้เศรษฐกิจ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 15.44 3.92 11.52
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -4,505.51 -3,558.52 -947.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -1,676.76 -5,204.65 3,527.89
    เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -425.55 -931.93 506.38
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 0.00 7,000.00
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -58.97 -44.41 -14.56
    เงินปันผลจ่าย
    		 -0.01 -0.41 0.40
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,161.29 818.60 -2,979.89
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -68.17 -257.05 188.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -2,067.32 -1,895.66 -171.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 22,500.43 22,809.65 -309.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 20,433.11 20,914.00 -480.89
    zero
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 0.00 113.04
    ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่า
    		 6.85 79.01 -72.16
    เงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น
    		 13.81 62.02 -48.22