EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STA 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
2,204.27 | 11,205.56 | -9,001.29 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.80 | -214.79 | 216.59 |
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
30.39 | 880.12 | -849.73 |
ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
1.31 | 3.74 | -2.43 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
6.80 | 2.42 | 4.38 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
36.12 | -58.84 | 94.96 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
12.32 | 13.90 | -1.57 |
ค่าเสื่อมราคา
|
725.46 | 681.17 | 44.29 |
ค่าตัดจำหน่ายสวนไม้เศรษฐกิจ
|
5.24 | 3.09 | 2.15 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
21.52 | 18.20 | 3.32 |
รายได้ทางการเงิน
|
-30.27 | -24.68 | -5.59 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
222.23 | 176.00 | 46.22 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.18 | -0.01 | -0.17 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-53.85 | -32.49 | -21.35 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสวนไม้เศรษฐกิจ
|
1.99 | 18.45 | -16.46 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,185.16 | 12,719.78 | -9,534.63 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-823.21 | -3,742.64 | 2,919.44 |
ลูกหนี้นายหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
585.44 | -322.59 | 908.03 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,172.06 | -3,851.03 | 2,678.97 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-217.27 | 600.94 | -818.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.21 | -292.26 | 284.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
26.77 | -187.15 | 213.92 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-204.71 | -101.60 | -103.11 |
ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-0.10 | -0.23 | 0.13 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.36 | 0.01 | -0.37 |
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,371.47 | 4,823.24 | -3,451.77 |
รับดอกเบี้ย
|
29.92 | 26.38 | 3.53 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-189.93 | -164.28 | -25.65 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
3.41 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-113.54 | -202.00 | 88.46 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,101.32 | 4,483.34 | -3,382.02 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-239.75 | ||
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
145.59 | ||
เงินปันผลรับ
|
0.18 | 0.01 | 0.17 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.92 | 9.73 | -5.81 |
สวนไม้เศรษฐกิจ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3,468.46 | -896.06 | -2,572.40 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3,558.52 | -886.32 | -2,672.19 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-5,204.65 | 2,363.37 | -7,568.01 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-931.93 | -993.14 | 61.21 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
7,000.00 | ||
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-44.41 | -52.23 | 7.82 |
เงินปันผลจ่าย
|
-0.41 | -0.80 | 0.38 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
818.60 | 1,746.70 | -928.10 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-257.05 | 240.44 | -497.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,895.66 | 5,584.16 | -7,479.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
22,809.65 | 26,446.68 | -3,637.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
20,914.00 | 32,030.84 | -11,116.84 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
113.04 | 191.03 | -77.99 |
ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่า
|
79.01 | 113.05 | -34.04 |
เงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น
|
62.02 | 18.61 | 43.41 |