EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STA 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STA 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 11,205.56 1,007.62 10,197.93
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -214.79 55.42 -270.20
    ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 880.12 98.41 781.71
    ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 3.74
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 2.42 3.39 -0.96
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -58.84 168.65 -227.48
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 13.90 7.51 6.39
    ค่าเสื่อมราคา
    		 681.17 641.89 39.28
    ค่าตัดจำหน่ายสวนไม้เศรษฐกิจ
    		 3.09 1.69 1.40
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 18.20 18.90 -0.71
    รายได้ทางการเงิน
    		 -24.68 -4.24 -20.43
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 176.00 204.70 -28.70
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.01 -0.70 0.69
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -32.49 -99.50 67.01
    ตัดจำหน่ายเครื่องจักรและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างจากเหตุการณ์เพลิงไหม้
    		 47.95 9.63 38.32
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสวนไม้เศรษฐกิจ
    		 18.45 4.86 13.59
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 12,719.78 2,118.21 10,601.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -3,742.64 -1,118.89 -2,623.76
    ลูกหนี้นายหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 -322.59 28.47 -351.06
    สินค้าคงเหลือ
    		 -3,851.03 -152.79 -3,698.24
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 600.94 -114.38 715.32
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -292.26 -1.43 -290.83
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -187.15 353.44 -540.59
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -101.60 6.14 -107.74
    ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 -0.23
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.01 0.00
    กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,823.24 1,118.78 3,704.45
    รับดอกเบี้ย
    		 26.38 4.72 21.66
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -164.28 -217.86 53.58
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -202.00 -34.55 -167.45
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,483.34 871.09 3,612.25
    		0.00
    เงินปันผลรับ
    		 0.01 0.70 -0.69
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 9.73 5.89 3.83
    สวนไม้เศรษฐกิจ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -896.06 -490.59 -405.47
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -886.32 -484.00 -402.33
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2,363.37 436.20 1,927.17
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 429.50
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -993.14 -431.00 -562.14
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -52.23 -37.86 -14.37
    เงินปันผลจ่าย
    		 -0.80 0.00 -0.80
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,746.70 -32.67 1,779.37
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 240.44 329.93 -89.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 5,584.16 684.36 4,899.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 26,446.68 2,381.82 24,064.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 32,030.84 3,066.18 28,964.66
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 191.03
    ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่า
    		 113.05 9.23 103.81
    เงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น
    		 18.61