EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSSC 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
273.93 | 293.38 | -19.45 |
ค่าเสื่อมราคา
|
71.83 | 75.78 | -3.94 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.04 | 1.65 | -1.61 |
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
|
-1.13 | -0.21 | -0.92 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
|
9.14 | -0.15 | 9.29 |
กลับรายการค่าเผื่อขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
0.00 | -0.56 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
8.13 | 9.32 | -1.18 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
15.90 | 8.70 | 7.20 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
377.85 | 387.90 | -10.05 |
- ลูกค้าทั่วไป
|
37.73 | -403.90 | 441.63 |
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-16.02 | -13.73 | -2.29 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-0.01 | 0.03 | -0.04 |
รายได้ค้างรับที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
3.09 | 7.09 | -4.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
-179.11 | -850.94 | 671.83 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
0.86 | 5.88 | -5.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.22 | -1.45 | 1.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.99 | -2.72 | 3.71 |
- ผู้ค้าทั่วไป
|
38.26 | 10.08 | 28.18 |
| 6.60 | 0.00 | 6.60 | |
ต้นทุนงานบริการติดตั้งค้างจ่าย
|
-21.62 | -0.71 | -20.91 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
24.08 | -54.35 | 78.43 |
โบนัสค้างจ่าย
|
-0.15 | 29.04 | -29.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
14.53 | -6.31 | 20.84 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-10.69 | -8.29 | -2.40 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.07 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
276.16 | -864.95 | 1,141.11 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-13.08 | -5.39 | -7.69 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-77.28 | -39.01 | -38.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
185.80 | -909.35 | 1,095.15 |
รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.39 | 0.37 | 1.02 |
ซื้อสินทรัพย์
|
-41.46 | -32.36 | -9.10 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระคืนเงินให้บริษัทย่อยกู้ยืม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-40.07 | -31.99 | -8.08 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
36.49 | 727.37 | -690.88 |
จ่ายเงินปันผล
|
-147.20 | -67.84 | -79.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-110.71 | 659.53 | -770.24 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
0.13 | 0.44 | -0.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
35.15 | -281.37 | 316.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
115.25 | 396.62 | -281.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
150.40 | 115.25 | 35.15 |