EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSSC 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSSC 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 293.38 93.68 199.70
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 75.78 78.98 -3.20
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.65 -0.19 1.84
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.21 0.07 -0.28
    หนี้สูญ
    		 0.00 1.34
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะไม่ได้รับชำระ
    		 -0.15 -2.68 2.53
    ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
    		 -0.56 0.49 -1.05
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.32 8.76 0.55
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 8.70 6.26 2.44
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 387.90 186.69 201.21
    - ลูกค้าทั่วไป
    		 -403.90 24.64 -428.54
    - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -13.73 12.62 -26.36
    ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 0.03 -0.06 0.08
    รายได้ค้างรับที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 7.09 46.23 -39.14
    สินค้าคงเหลือ
    		 -850.94 417.26 -1,268.20
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 5.88 7.03 -1.16
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.45 0.42 -1.88
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.72 -1.14 -1.59
    - ผู้ค้าทั่วไป
    		 10.08 -17.59 27.67
    		37.51 0.00 37.51
    ต้นทุนงานบริการติดตั้งค้างจ่าย
    		 -0.71 5.82 -6.54
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -54.35 -15.51 -38.84
    โบนัสค้างจ่าย
    		 29.04 -10.01 39.05
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.31 0.46 -6.77
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -8.29 -7.29 -1.01
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.07 0.00
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 -864.95 641.60 -1,506.55
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.39 -4.15 -1.23
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -39.01 -16.51 -22.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -909.35 620.94 -1,530.29
    รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.37 0.08 0.29
    ซื้อสินทรัพย์
    		 -32.36 -29.69 -2.66
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -31.99 -29.61 -2.38
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 727.37 -222.46 949.82
    จ่ายเงินสดปันผล
    		 -67.84 -105.60 37.76
    เงินสดสุทธิได้มากจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 659.53 -328.06 987.58
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 0.44 0.27 0.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -281.37 263.54 -544.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 396.62 133.07 263.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 115.25 396.62 -281.37