EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSSC 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
209.54 | 250.71 | -41.17 |
ค่าเสื่อมราคา
|
77.02 | 94.91 | -17.89 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.61 | 0.82 | -1.43 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.62 | -1.58 | 0.96 |
ตัดจ่ายสินทรัพย์
|
0.31 | 0.25 | 0.06 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
1.34 | -0.10 | 1.44 |
ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
0.75 | -0.30 | 1.06 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.79 | 5.53 | 0.26 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
17.52 | 15.21 | 2.31 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
311.04 | 365.45 | -54.41 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
|
46.80 | -106.06 | 152.86 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-4.21 | 1.96 | -6.17 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.44 | 3.04 | -2.59 |
รายได้ค้างรับที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
42.82 | -77.95 | 120.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
-173.19 | -28.20 | -144.98 |
เงินทดรองเพื่อซื้อสินค้าสำหรับลูกค้า
|
0.51 | 13.75 | -13.24 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-4.58 | 12.26 | -16.84 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.30 | -0.50 | 2.81 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.31 | 0.23 | 0.08 |
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
|
-18.85 | 39.01 | -57.85 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
38.14 | -22.01 | 60.15 |
ต้นทุนงานติดตั้งค้างจ่าย
|
13.97 | 9.05 | 4.93 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-32.93 | -3.77 | -29.17 |
โบนัสค้างจ่าย
|
-11.80 | -2.45 | -9.35 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.65 | 1.99 | -0.34 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.00 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ออกจากงาน
|
-1.92 | -0.10 | -1.83 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
210.51 | 205.70 | 4.81 |
| 0.00 | |||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-15.72 | -13.50 | -2.22 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-54.26 | -55.75 | 1.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
140.53 | 136.45 | 4.08 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.89 | 1.74 | 0.14 |
ซื้อสินทรัพย์
|
-82.79 | -73.41 | -9.38 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-80.91 | -71.67 | -9.24 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
38.06 | 118.77 | -80.71 |
จ่ายเงินสดปันผล
|
-105.60 | -140.80 | 35.20 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-67.54 | -22.03 | -45.51 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-0.96 | -0.81 | -0.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-8.87 | 41.95 | -50.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
107.68 | 65.73 | 41.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
98.81 | 107.68 | -8.87 |