EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSSC 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
245.11 | 218.44 | 26.67 |
ค่าเสื่อมราคา
|
54.29 | 57.03 | -2.74 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.35 | -1.13 | 2.48 |
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
|
0.08 | -0.21 | 0.30 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
|
7.05 | -0.57 | 7.62 |
กลับรายการค่าเผื่อขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
0.00 | -0.56 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
6.10 | 6.63 | -0.53 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
10.26 | 5.55 | 4.71 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
324.25 | 285.19 | 39.06 |
- ลูกค้าทั่วไป
|
18.53 | -335.26 | 353.80 |
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-6.31 | -7.18 | 0.87 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.03 | 0.09 | -0.06 |
รายได้ค้างรับที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
8.38 | -33.32 | 41.70 |
สินค้าคงเหลือ
|
-176.91 | -869.31 | 692.40 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
3.95 | 5.10 | -1.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.00 | -24.45 | 15.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.62 | -2.77 | 3.39 |
- ผู้ค้าทั่วไป
|
27.13 | -8.60 | 35.73 |
| 75.40 | 2.56 | 72.83 | |
ต้นทุนงานบริการติดตั้งค้างจ่าย
|
-4.07 | 20.88 | -24.94 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
9.49 | 1.25 | 8.24 |
โบนัสค้างจ่าย
|
-20.25 | 2.49 | -22.74 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.14 | -11.83 | 6.69 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.39 | -7.11 | -0.29 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
238.71 | -840.88 | 1,079.58 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน (ต่อ)
|
88.37 | 399.56 | -311.19 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.63 | -3.15 | -5.48 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-68.04 | -31.19 | -36.85 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
162.04 | -875.22 | 1,037.26 |
รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.12 | 0.36 | -0.24 |
ซื้อสินทรัพย์
|
-30.22 | -16.92 | -13.30 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระคืนเงินที่ให้บริษัทย่อยกู้ยืม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-30.10 | -16.56 | -13.54 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
54.84 | 698.20 | -643.36 |
จ่ายเงินปันผล
|
-147.20 | -67.84 | -79.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-92.36 | 630.36 | -722.72 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-2.00 | 0.18 | -2.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
37.58 | -261.24 | 298.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
115.25 | 396.62 | -281.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
152.83 | 135.37 | 17.45 |