EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSSC 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
218.44 | 50.66 | 167.78 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
57.03 | 59.51 | -2.48 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.13 | 0.78 | -1.91 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.21 | 0.00 | -0.22 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.57 | -0.28 | -0.29 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
-0.56 | 0.08 | -0.64 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
6.63 | 6.59 | 0.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.55 | 5.22 | 0.33 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
285.19 | 122.57 | 162.62 |
- ลูกค้าทั่วไป - สุทธิ
|
-335.26 | 188.30 | -523.56 |
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-7.18 | 29.01 | -36.19 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.09 | 0.03 | 0.06 |
รายได้ค้างรับที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-33.32 | 43.73 | -77.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
-869.31 | 138.39 | -1,007.70 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
5.10 | 4.58 | 0.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-24.45 | -2.74 | -21.71 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.77 | -1.56 | -1.21 |
- ผู้ค้าทั่วไป
|
-8.60 | -26.93 | 18.32 |
| 143.97 | 2.56 | 141.41 | |
ต้นทุนงานบริการติดตั้งค้างจ่าย
|
20.88 | 12.04 | 8.83 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
1.25 | -3.34 | 4.59 |
โบนัสค้างจ่าย
|
2.49 | -17.73 | 20.21 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-11.83 | 5.74 | -17.57 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.01 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ออกจากงาน
|
-7.11 | -6.91 | -0.20 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-840.88 | 448.79 | -1,289.66 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน (ต่อ)
|
-840.88 | 399.56 | -1,240.43 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.15 | -3.76 | 0.60 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-31.19 | -9.65 | -21.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-875.22 | 435.38 | -1,310.60 |
รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.36 | 0.08 | 0.28 |
ซื้อสินทรัพย์
|
-16.92 | -21.23 | 4.31 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระคืนเงินที่ให้บริษัทย่อยกู้ยืม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-16.56 | -21.15 | 4.58 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
698.20 | -220.72 | 918.92 |
จ่ายเงินปันผล
|
-67.84 | -105.60 | 37.76 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
630.36 | -326.32 | 956.68 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
0.18 | -0.08 | 0.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-261.24 | 87.84 | -349.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
396.62 | 133.08 | 263.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
135.37 | 220.91 | -85.54 |