EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSSC 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
186.96 | 165.88 | 21.08 |
ค่าเสื่อมราคา
|
30.90 | 36.74 | -5.84 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.50 | -0.18 | -0.31 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | -0.05 | 0.05 |
หนี้สูญ
|
4.49 | 0.00 | |
ค่าเผื่อ (กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
|
-3.73 | 5.18 | -8.91 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
0.05 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.15 | 4.07 | 0.08 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9.85 | 5.81 | 4.04 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
232.17 | 217.44 | 14.73 |
- ลูกค้าทั่วไป
|
24.16 | -27.35 | 51.51 |
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-32.26 | -5.49 | -26.77 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.04 | 0.08 | -0.04 |
รายได้ค้างรับที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
23.33 | -7.81 | 31.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
202.41 | -28.51 | 230.92 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-0.95 | -1.64 | 0.69 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.21 | -4.43 | -4.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.35 | 0.54 | -0.18 |
- ผู้ค้าทั่วไป
|
-16.04 | 34.22 | -50.27 |
| 21.91 | 2.57 | 19.34 | |
ต้นทุนงานบริการติดตั้งค้างจ่าย
|
4.98 | -14.64 | 19.62 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
1.67 | 22.00 | -20.33 |
โบนัสค้างจ่าย
|
-33.10 | -40.35 | 7.26 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-17.18 | -7.71 | -9.47 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.28 | -5.49 | 0.21 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
397.00 | 226.31 | 170.68 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน (ต่อ)
|
88.37 | 399.56 | -311.19 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.77 | -4.67 | -4.10 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-23.86 | -37.19 | 13.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
364.36 | 184.45 | 179.91 |
รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.03 | 0.11 | -0.08 |
ซื้อสินทรัพย์
|
-25.21 | -21.02 | -4.19 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระคืนเงินที่ให้บริษัทย่อยกู้ยืม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-25.17 | -20.91 | -4.26 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-255.64 | 54.73 | -310.37 |
จ่ายเงินปันผล
|
-118.40 | -147.20 | 28.80 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-374.04 | -92.47 | -281.57 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-0.71 | -0.47 | -0.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-35.56 | 70.60 | -106.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
150.40 | 115.25 | 35.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
114.84 | 185.84 | -71.01 |