EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSSC 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
119.43 | 27.00 | 92.43 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
38.05 | 39.75 | -1.70 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.85 | -0.08 | 1.93 |
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.20 | -0.04 | -0.17 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.42 | -0.42 | -0.01 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
-0.31 | 1.76 | -2.07 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.45 | 4.42 | 0.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.85 | 4.10 | -1.25 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
165.71 | 76.49 | 89.21 |
- ลูกค้าทั่วไป - สุทธิ
|
-225.86 | 302.27 | -528.13 |
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.99 | 29.12 | -28.13 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.09 | 0.05 | 0.04 |
รายได้ค้างรับที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-20.17 | -0.21 | -19.96 |
สินค้าคงเหลือ
|
-386.19 | -72.25 | -313.93 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
2.08 | 6.32 | -4.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.58 | -0.86 | -7.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.77 | -0.49 | -2.29 |
- ผู้ค้าทั่วไป
|
14.59 | -33.87 | 48.46 |
| 160.79 | 2.56 | 158.22 | |
ต้นทุนงานบริการติดตั้งค้างจ่าย
|
12.71 | 7.49 | 5.22 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
2.63 | -4.43 | 7.06 |
โบนัสค้างจ่าย
|
-15.52 | -25.52 | 10.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.06 | -13.91 | 6.85 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.00 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ออกจากงาน
|
-5.54 | -5.43 | -0.11 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-312.09 | 253.16 | -565.25 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน (ต่อ)
|
-312.09 | 399.56 | -711.65 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.41 | -3.25 | 1.85 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.87 | -11.74 | -1.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-326.37 | 238.17 | -564.54 |
รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.28 | 0.08 | 0.20 |
ซื้อสินทรัพย์
|
-12.60 | -10.10 | -2.50 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระคืนเงินที่ให้บริษัทย่อยกู้ยืม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-12.31 | -10.02 | -2.29 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
112.80 | -154.04 | 266.85 |
จ่ายเงินปันผล
|
-67.84 | -105.60 | 37.76 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
44.96 | -259.64 | 304.61 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
0.68 | -1.10 | 1.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-293.04 | -32.60 | -260.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
396.62 | 133.08 | 263.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
103.57 | 100.48 | 3.10 |