EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSSC 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSSC 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 100.57 96.20 4.37
    ค่าเสื่อมราคา
    		 15.19 18.47 -3.28
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.28 -0.18 -0.10
    กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.01 -0.07 0.06
    หนี้สูญ
    		 4.49 0.00
    ค่าเผื่อ (กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
    		 -3.01 1.85 -4.87
    ค่าเผื่อขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
    		 1.89 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.07 2.03 0.04
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.16 2.84 2.31
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 126.08 121.16 4.92
    - ลูกค้าทั่วไป
    		 -50.62 -60.26 9.64
    - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 21.28 -1.98 23.26
    ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 0.01 0.08 -0.07
    รายได้ค้างรับที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 30.99 20.37 10.62
    สินค้าคงเหลือ
    		 224.77 33.42 191.35
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 1.34 -1.26 2.60
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.27 -0.58 -2.69
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.35 0.29 -0.64
    - ผู้ค้าทั่วไป
    		 5.55 10.26 -4.70
    		-4.46 2.57 -7.03
    ต้นทุนงานบริการติดตั้งค้างจ่าย
    		 6.88 -6.89 13.76
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 7.62 18.31 -10.69
    โบนัสค้างจ่าย
    		 -58.20 -60.45 2.25
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -9.44 -1.47 -7.97
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.85 -1.80 0.95
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 297.33 88.37 208.96
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน (ต่อ)
    		 88.37 399.56 -311.19
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.11 -2.51 -1.60
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.79 -7.70 -1.09
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 284.42 78.16 206.27
    รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.02 0.10 -0.08
    ซื้อสินทรัพย์
    		 -16.03 -6.64 -9.40
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -16.01 -6.53 -9.48
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -259.38 42.43 -301.81
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -259.38 42.43 -301.81
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 0.78 0.75 0.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 9.81 114.81 -105.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 150.40 115.25 35.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 160.21 230.05 -69.84