EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSSC 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSSC 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 96.20 60.37 35.83
    ค่าเสื่อมราคา
    		 18.47 19.05 -0.57
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.18 0.50 -0.68
    กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.07 -0.15 0.08
    ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะไม่ได้รับชำระ
    		 1.85 -0.22 2.07
    กลับรายการค่าเผื่อขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
    		 0.00 -0.29
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.03 2.24 -0.20
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.84 1.40 1.44
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 121.16 82.90 38.26
    - ลูกค้าทั่วไป
    		 -60.26 -115.07 54.81
    - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -1.98 -9.12 7.14
    ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 0.08 0.11 -0.02
    รายได้ค้างรับที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 20.37 -12.88 33.25
    สินค้าคงเหลือ
    		 33.42 -66.45 99.87
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -1.26 -0.79 -0.47
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.58 -2.78 2.20
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.29 -2.82 3.11
    - ผู้ค้าทั่วไป
    		 10.26 38.85 -28.59
    		19.17 2.56 16.61
    ต้นทุนงานบริการติดตั้งค้างจ่าย
    		 -6.89 11.05 -17.94
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 18.31 0.98 17.32
    โบนัสค้างจ่าย
    		 -60.45 -33.52 -26.94
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.47 -9.51 8.04
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.80 -0.93 -0.87
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 88.37 -18.80 107.17
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน (ต่อ)
    		 88.37 399.56 -311.19
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.51 -0.66 -1.86
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.70 -6.61 -1.09
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 78.16 -26.07 104.22
    รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.10 0.20 -0.10
    ซื้อสินทรัพย์
    		 -6.64 -4.37 -2.26
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    รับชำระคืนเงินที่ให้บริษัทย่อยกู้ยืม
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -6.53 -4.17 -2.36
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 42.43 -2.96 45.39
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 42.43 -2.96 45.39
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 0.75 -0.35 1.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 114.81 -33.55 148.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 115.25 396.62 -281.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 230.05 363.07 -133.02