EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSSC 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSSC 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 60.37 47.48 12.89
    ค่าเสื่อมราคา
    		 19.05 20.03 -0.98
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.50 -0.29 0.78
    กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.15 -0.02 -0.13
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.22 -0.22 0.00
    ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
    		 -0.29 0.85 -1.14
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.24 2.24 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.40 2.37 -0.97
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 82.90 72.44 10.45
    - ลูกค้าทั่วไป - สุทธิ
    		 -115.07 -79.26 -35.80
    - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -9.12 -4.92 -4.20
    ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 0.11 0.05 0.05
    รายได้ค้างรับที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -12.88 -7.68 -5.20
    สินค้าคงเหลือ
    		 -66.45 16.93 -83.39
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -0.79 1.21 -1.99
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.78 -4.45 1.67
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.82 -0.73 -2.09
    - ผู้ค้าทั่วไป
    		 38.85 8.58 30.27
    		101.19 2.56 98.62
    ต้นทุนงานบริการติดตั้งค้างจ่าย
    		 11.05 5.88 5.17
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 0.98 6.31 -5.33
    โบนัสค้างจ่าย
    		 -33.52 -43.52 10.01
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -9.51 -3.54 -5.97
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.01
    จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ออกจากงาน
    		 -0.93 -0.44 -0.50
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -18.80 21.95 -40.75
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน (ต่อ)
    		 -18.80 399.56 -418.36
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.66 -2.02 1.37
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.61 -7.50 0.89
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -26.07 12.43 -38.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.20 0.07 0.13
    ซื้อสินทรัพย์
    		 -4.37 -5.57 1.19
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -4.17 -5.49 1.32
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -2.96 -64.51 61.55
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2.96 -64.51 61.55
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.35 -0.30 -0.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -33.55 -57.87 24.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 396.62 133.08 263.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 363.07 75.21 287.86