EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSP 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1,380.61 | 994.76 | 385.85 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
920.06 | 750.87 | 169.19 |
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-365.35 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
7.93 | 1.88 | 6.05 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
16.73 | 2.66 | 14.07 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.78 | 1.72 | 0.06 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-86.30 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกแปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
7.94 | -31.35 | 39.29 |
หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -2.26 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-12.31 | -2.71 | -9.60 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
561.32 | 356.02 | 205.30 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,432.42 | 2,071.59 | 360.82 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-75.59 | -241.85 | 166.27 |
รายได้ค่าก่อสร้างที่ยังไม่เรียกชำระ
|
2.68 | -5.22 | 7.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
-11.96 | -2.51 | -9.45 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-79.76 | -41.64 | -38.12 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
211.00 | -24.65 | 235.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-129.52 | 192.54 | -322.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-78.72 | 515.73 | -594.45 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 2.80 | -2.83 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-177.64 | -7.49 | -170.15 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,092.89 | 2,459.30 | -366.41 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-49.45 | -68.94 | 19.48 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,043.44 | 2,390.36 | -346.92 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
97.57 | -52.07 | 149.65 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -298.44 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาวลดลง
|
472.34 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-54.29 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด (หมายเหตุ 12)
|
-170.05 | 0.00 | |
ซื้อเครื่องมือทางการเงินอื่น
|
-9.14 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องมือทางการเงินอื่น
|
0.00 | 5.30 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-3.42 | -485.00 | 481.58 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทย่อย
|
-9.28 | 0.00 | |
จากเงินสดของบริษัทย่อย (หมายเหตุ 13)
|
627.16 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการขายบริษัทย่อย
|
-12.36 | 0.00 | |
เงินมัดจำจ่ายค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
-119.36 | -99.27 | -20.09 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม (หมายเหตุ 14)
|
-984.46 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
251.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและพัฒนาโครงการ
|
-2,398.72 | 0.00 | |
เงินทดรองจ่ายค่าก่อสร้าง
|
-46.91 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาเช่า
|
-11.71 | -2.07 | -9.64 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-153.00 | -2,055.24 | 1,902.24 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-23.95 | -208.90 | 184.95 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
11.30 | 2.71 | 8.59 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,537.29 | -3,192.99 | 655.70 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-498.00 | 239.96 | -737.96 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
4.17 | -15.00 | 19.17 |
จ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-35.14 | -41.50 | 6.36 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
2,991.25 | 3,001.26 | -10.02 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-2,973.69 | -1,348.50 | -1,625.19 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,500.00 | 600.00 | 900.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-14.09 | -5.48 | -8.61 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-800.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
779.88 | 690.61 | 89.27 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
58.87 | 121.17 | -62.30 |
จ่ายเงินปันผล
|
-262.30 | -10.24 | -252.05 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
|
-12.77 | -28.56 | 15.79 |
จ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมธนาคาร
|
-555.50 | -354.55 | -200.95 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
182.68 | 2,849.17 | -2,666.49 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
2.30 | 145.57 | -143.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-308.87 | 2,192.11 | -2,500.98 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
-43.34 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
3,579.72 | 1,387.61 | 2,192.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
3,227.50 | 3,579.72 | -352.22 |
zero
|
0.00 |