EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSP 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSP 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 568.95 480.52 88.43
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 317.46 213.51 103.95
    ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาว
    		 0.62
    กำไรจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.09
    สำรองหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 2.27 0.94 1.32
    ขาดทุนจากอัตราแลกแปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3.70 15.80 -12.10
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.57 -5.88 1.32
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 201.64 148.16 53.48
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,090.16 853.06 237.11
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 50.46 -256.10 306.55
    รายได้ค่าก่อสร้างที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 32.01 -32.01 64.02
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -19.73 35.65 -55.38
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 63.61 176.64 -113.03
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -91.79 -250.87 159.09
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -293.25 245.86 -539.11
    ค่าหุ้นค้างจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทย่อย
    		 -108.22 117.50 -225.73
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 0.97 1.28 -0.31
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.40 0.26 0.14
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.60 -0.12 1.71
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 726.23 891.15 -164.92
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.10 -1.84 -11.27
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 713.12 889.31 -176.19
    		5.88 1.26 4.62
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะสั้น
    		 155.77 -246.77 402.55
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาว
    		 -62.30 -96.73 34.43
    เงินลงทุนระยะยาว
    		 -9.58 -17.08 7.50
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2,081.60 -3,067.92 986.31
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -173.29 -300.65 127.36
    เงินสนับสนุนจากรัฐบาล
    		 115.26 14.68 100.58
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,051.18 -3,708.59 1,657.41
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 361.77
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 12.06
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.12 -0.07 -0.05
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 1,771.47 3,479.17 -1,707.70
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -515.44 -542.15 26.71
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 19.38 190.39 -171.01
    จ่ายเงินปันผล
    		 -200.07 -188.86 -11.21
    จ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมธนาคาร
    		 -258.17 -366.50 108.33
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,190.88 2,571.98 -1,381.10
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -62.50 -38.82 -23.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -209.67 -286.11 76.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,125.13 1,411.24 -286.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 915.46 1,125.13 -209.67
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแทน
    		 0.76 0.65 0.11
    โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนของอาคารและอุปกรณ์
    		 74.29 55.14 19.16
    ค่าหุ้นค้างจ่ายจากการลดทุนของบริษัทย่อย
    		 71.41