EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSF 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSF 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 229.04 266.02 -36.98
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 40.34 53.92 -13.58
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 13.96 21.37 -7.41
    ค่าเสื่อมราคา
    		 196.49 206.31 -9.82
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 3.68 2.81 0.87
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 16.13 16.57 -0.43
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.81 -9.51 8.69
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 -0.05 -0.09 0.03
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -0.05 -0.05 0.00
    ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (กลับรายการ)
    		 1.13 -0.22 1.35
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 17.12 3.32 13.80
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.34 -1.04 0.70
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.68 -4.49 1.82
    513961
    		 554.93
    ลูกหนี้การค้า
    		 -17.37 -54.10 36.73
    ลูกหนี้อื่น
    		 -3.29 -9.31 6.02
    สินค้าคงเหลือ
    		 -46.73 50.17 -96.90
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.63 0.65 -0.02
    เจ้าหนี้การค้า
    		 38.71 50.63 -11.92
    เจ้าหนี้อื่น
    		 4.18 1.79 2.39
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -13.11 -6.28 -6.83
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 476.98 588.48 -111.50
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก) - สุทธิ
    		 -76.99 -53.95 -23.03
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 400.00 534.53 -134.53
    		4.75 2.68 2.07
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.54 1.39 -0.84
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -69.82 -61.47 -8.35
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -11.96 -0.31 -11.65
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.70 -2.61 1.91
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -79.26 -58.26 -21.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,917.18 2,410.58 -493.40
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,879.21 -2,602.13 722.92
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.31 -12.57 -0.74
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 1.92
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -52.97 -60.01 7.04
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -90.02 -100.01 9.99
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 -165.73
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -14.73 -22.44 7.71
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -133.06 -550.40 417.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 187.67 -74.12 261.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 387.30 458.10 -70.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 574.97 383.97 191.00
    อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
    		 77.51 65.74 11.77
    หัก เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ในงวดก่อน
    		 -0.13 -1.45 1.32
    ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
    		 -0.70 -0.88 0.19
    โอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.16 -0.20 -0.95
    ลดลง (เพิ่มขึ้น) ในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -6.87 -3.06 -3.82
    ลดลง (เพิ่มขึ้น) ในเจ้าหนี้เงินประกัน
    		 1.18 1.33 -0.15
    ยอดซื้อสุทธิอาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
    		 69.82 61.47 8.35