EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSF 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSF 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 266.02 233.19 32.83
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 53.92 23.23 30.68
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 21.37 23.22 -1.86
    ค่าเสื่อมราคา
    		 206.31 246.74 -40.43
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 2.81 2.83 -0.02
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 -0.65
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 16.57 15.47 1.10
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -9.51 5.32 -14.83
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 -0.09 0.80 -0.89
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -0.05 -0.05 -0.01
    ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -0.22 -0.17 -0.04
    ขาดทุน (กลับรายการ) จากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 3.32 1.17 2.15
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -1.04 0.18 -1.21
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.49 -2.72 -1.77
    554925
    		 548.56
    ลูกหนี้การค้า
    		 -54.10 -6.23 -47.88
    ลูกหนี้อื่น
    		 -9.31 5.85 -15.15
    สินค้าคงเหลือ
    		 50.17 -91.96 142.13
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.65 -5.78 6.44
    เจ้าหนี้การค้า
    		 50.63 9.46 41.17
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -86.45 -32.34 -54.10
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -6.28 -3.87 -2.41
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 500.24 423.69 76.55
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก) - สุทธิ
    		 -53.95 -29.96 -23.99
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 446.29 393.73 52.56
    		2.71 4.75 -2.03
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 1.39 0.39 1.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -61.47 -104.26 42.79
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -0.31 -1.03 0.71
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.61 -2.22 -0.39
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -58.26 -103.75 45.49
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,410.58 2,360.80 49.78
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -2,602.13 -2,368.02 -234.11
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -12.57 -29.88 17.31
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1.92 73.44 -71.52
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -60.01 -104.72 44.71
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -100.01 -129.98 29.97
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -77.49 -76.27 -1.23
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -22.44 -23.71 1.27
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -462.16 -298.33 -163.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -74.12 -8.35 -65.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 458.10 325.64 132.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 383.97 317.29 66.69
    อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
    		 65.74 99.04 -33.31
    หัก เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ในงวดก่อน
    		 -1.45 -2.15 0.70
    ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
    		 -0.88 -2.13 1.25
    โอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.20 -0.28 0.08
    ลดลง (เพิ่มขึ้น) ในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -3.06 9.57 -12.63
    ลดลง (เพิ่มขึ้น) ในเจ้าหนี้เงินประกัน
    		 1.33 0.21 1.11
    ยอดซื้อสุทธิอาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
    		 61.47 104.26 -42.79