EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSF 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
233.19 | 142.62 | 90.57 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
23.23 | 7.93 | 15.31 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
23.22 | 11.10 | 12.12 |
ค่าเสื่อมราคา
|
246.74 | 245.78 | 0.96 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
2.83 | 2.92 | -0.09 |
เงินปันผลรับ
|
-0.65 | -0.80 | 0.15 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
15.47 | 11.21 | 4.26 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
5.32 | -5.10 | 10.43 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.80 | 1.72 | -0.92 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-0.05 | -0.05 | 0.01 |
ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-0.17 | -0.32 | 0.14 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
1.17 | -2.74 | 3.91 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | -0.17 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.18 | -0.16 | 0.34 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.72 | -0.62 | -2.10 |
548562
|
413.33 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-6.23 | -47.22 | 41.00 |
ลูกหนี้อื่น
|
5.85 | -2.60 | 8.44 |
สินค้าคงเหลือ
|
-91.96 | -131.58 | 39.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.78 | -0.94 | -4.85 |
เจ้าหนี้การค้า
|
9.46 | 15.84 | -6.37 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-32.34 | -16.05 | -16.29 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.87 | -2.83 | -1.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
423.69 | 227.95 | 195.74 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก) - สุทธิ
|
-29.96 | -18.72 | -11.24 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
393.73 | 209.23 | 184.50 |
| 0.65 | 2.71 | -2.06 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.39 | 1.64 | -1.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-104.26 | -227.65 | 123.39 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1.03 | -16.68 | 15.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.22 | -0.47 | -1.75 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-103.75 | -241.72 | 137.97 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,360.80 | 2,276.17 | 84.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,368.02 | -1,840.91 | -527.11 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-29.88 | -24.68 | -5.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
73.44 | 108.02 | -34.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-104.72 | -163.86 | 59.14 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-129.98 | -139.99 | 10.02 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-76.27 | -238.33 | 162.06 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-23.71 | -12.39 | -11.32 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-298.33 | -35.97 | -262.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-8.35 | -68.47 | 60.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
325.64 | 404.27 | -78.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
317.29 | 335.80 | -18.52 |
อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มในระหว่างงวด
|
99.04 | 262.44 | -163.40 |
หัก เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ในงวดก่อน
|
-2.15 | -28.79 | 26.64 |
ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
-2.13 | -2.57 | 0.44 |
โอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.28 | -0.99 | 0.71 |
ลดลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
9.57 | 1.23 | 8.34 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเจ้าหนี้เงินประกัน
|
0.21 | -3.66 | 3.87 |
ยอดซื้อสุทธิอาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
104.26 | 227.65 | -123.39 |