EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSF 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
142.62 | 339.25 | -196.63 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
7.93 | 23.17 | -15.24 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
11.10 | 15.79 | -4.69 |
ค่าเสื่อมราคา
|
245.78 | 245.76 | 0.03 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
2.92 | 3.04 | -0.12 |
เงินปันผลรับ
|
-0.80 | -0.80 | 0.00 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
11.21 | 11.28 | -0.07 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-5.10 | 31.18 | -36.28 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.00 | -0.03 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน
|
1.72 | 0.94 | 0.79 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-0.05 | -0.05 | 0.00 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-0.32 | 0.32 | -0.64 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-2.74 | -1.25 | -1.49 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.35 | |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-0.17 | -0.26 | 0.09 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.16 | 0.26 | -0.42 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.62 | -0.74 | 0.13 |
413333
|
668.19 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-47.22 | -0.66 | -46.56 |
ลูกหนี้อื่น
|
-2.60 | -3.87 | 1.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
-131.58 | 9.66 | -141.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.94 | 3.07 | -4.01 |
เจ้าหนี้การค้า
|
15.84 | 13.20 | 2.64 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-16.05 | 0.50 | -16.55 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.83 | -3.00 | 0.16 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
227.95 | 687.10 | -459.15 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก) - สุทธิ
|
-18.72 | -38.91 | 20.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
209.23 | 648.19 | -438.96 |
| 0.69 | 0.65 | 0.04 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.00 | -45.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.00 | 45.03 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
1.64 | 1.34 | 0.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-227.65 | -93.79 | -133.86 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-16.68 | -39.04 | 22.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.47 | -1.55 | 1.08 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-241.72 | -131.54 | -110.19 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,276.17 | 1,336.42 | 939.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,840.91 | -1,382.34 | -458.57 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-24.68 | -27.13 | 2.45 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
108.02 | 5.31 | 102.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-163.86 | -218.21 | 54.35 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-139.99 | -88.34 | -51.65 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-238.33 | -268.24 | 29.90 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-12.39 | -14.00 | 1.61 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-35.97 | -656.52 | 620.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-68.47 | -139.87 | 71.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
404.27 | 593.00 | -188.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
335.80 | 453.14 | -117.34 |
อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มในระหว่างงวด
|
262.44 | 119.55 | 142.89 |
หัก เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ในงวดก่อน
|
-28.79 | -11.39 | -17.40 |
ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
-2.57 | -0.08 | -2.49 |
โอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.99 | -3.29 | 2.29 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
1.23 | -10.16 | 11.40 |
เพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้เงินประกัน
|
-3.66 | -0.83 | -2.83 |
ยอดซื้อสุทธิอาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
227.65 | 93.79 | 133.86 |