EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSF 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
339.25 | 276.97 | 62.28 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
23.17 | 23.52 | -0.35 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
15.79 | 21.91 | -6.13 |
ค่าเสื่อมราคา
|
245.76 | 224.78 | 20.98 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
3.04 | 3.59 | -0.55 |
เงินปันผลรับ
|
-0.80 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
11.28 | 12.12 | -0.84 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
31.18 | 27.56 | 3.62 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-0.03 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.94 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-0.05 | -0.06 | 0.01 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.32 | 1.32 | -1.00 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-1.25 | -3.77 | 2.52 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | -0.10 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | 0.09 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.35 | 0.00 | |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-0.26 | -0.17 | -0.09 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.26 | 0.09 | 0.16 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.14 | -0.14 |
ขาดทุนจากการได้รับการลดค่าเช่า
|
0.00 | 0.01 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.74 | -1.34 | 0.60 |
668193
|
586.66 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-0.66 | -44.00 | 43.34 |
ลูกหนี้อื่น
|
-3.87 | -20.68 | 16.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
9.66 | 37.56 | -27.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.07 | -4.68 | 7.76 |
เจ้าหนี้การค้า
|
13.20 | 16.57 | -3.37 |
เจ้าหนี้อื่น
|
0.50 | -15.20 | 15.71 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.00 | -11.10 | 8.10 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
687.10 | 545.13 | 141.98 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-38.91 | -30.90 | -8.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
648.19 | 514.22 | 133.97 |
| 1.40 | 0.69 | 0.72 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-45.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
45.03 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
1.34 | 1.58 | -0.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-93.79 | -201.48 | 107.69 |
จ่ายล่วงหน้าค่าทรัพย์สิน
|
-39.04 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.55 | -1.71 | 0.16 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-131.54 | -200.19 | 68.65 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,336.42 | 2,781.11 | -1,444.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,382.34 | -2,717.43 | 1,335.09 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 30.25 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -24.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-27.13 | -28.86 | 1.72 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
5.31 | 127.18 | -121.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-218.21 | -192.59 | -25.61 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-88.34 | -55.70 | -32.64 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-268.24 | -229.06 | -39.17 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-14.00 | -20.00 | 6.01 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-656.52 | -329.11 | -327.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-139.87 | -15.07 | -124.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
593.00 | 474.44 | 118.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
453.14 | 459.36 | -6.23 |
อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มในระหว่างงวด
|
119.55 | 229.55 | -110.00 |
หัก เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ในงวดก่อน
|
-11.39 | -17.75 | 6.36 |
ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
-0.08 | -0.35 | 0.27 |
โอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-3.29 | -9.12 | 5.83 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-10.16 | -6.66 | -3.50 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเจ้าหนี้เงินประกัน
|
-0.83 | 5.81 | -6.64 |
ยอดซื้อสุทธิอาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
93.79 | 201.48 | -107.69 |
zero
|
0.00 |