EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSF 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSF 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 167.63 180.14 -12.50
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 26.57 33.86 -7.30
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 9.45 15.07 -5.62
    ค่าเสื่อมราคา
    		 132.32 137.39 -5.07
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 2.34 1.87 0.47
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 10.76 11.05 -0.29
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.05 3.95 -3.99
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 -0.05 -0.09 0.03
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -0.04 -0.04 0.00
    ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (กลับรายการ)
    		 0.13 -0.18 0.31
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -4.39 0.88 -5.28
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.29 -1.01 0.72
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.96 -3.10 1.14
    342414
    		 379.78
    ลูกหนี้การค้า
    		 -41.77 -52.45 10.68
    ลูกหนี้อื่น
    		 -27.96 -17.60 -10.36
    สินค้าคงเหลือ
    		 -31.43 86.01 -117.44
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.98 0.10 0.88
    เจ้าหนี้การค้า
    		 15.51 58.83 -43.32
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -24.70 -23.68 -1.02
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -11.20 -4.57 -6.62
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 221.85 426.42 -204.57
    ภาษีเงินได้จ่าย - สุทธิ
    		 -43.05 -16.28 -26.77
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 178.80 410.14 -231.34
    		3.32 1.96 1.36
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.52 1.18 -0.66
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -36.42 -44.00 7.58
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -8.96 -0.17 -8.79
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.53 -1.87 1.33
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -43.44 -41.54 -1.90
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,419.55 1,618.15 -198.60
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,353.83 -1,726.94 373.10
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.04 -8.38 -1.66
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 1.92
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -35.32 -42.36 7.04
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -90.02 -100.01 9.99
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 -165.73
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -9.56 -15.81 6.25
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -79.22 -439.16 359.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 56.14 -70.56 126.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 387.30 458.10 -70.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 443.45 387.54 55.91
    อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
    		 34.31 45.22 -10.91
    หัก เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ในงวดก่อน
    		 -0.13 -2.36 2.23
    ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
    		 -0.65 -0.65 0.00
    โอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.16 -0.20 -0.95
    ลดลง (เพิ่มขึ้น) ในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 2.50 0.61 1.89
    ลดลง (เพิ่มขึ้น) ในเจ้าหนี้เงินประกัน
    		 1.55 1.38 0.17
    ยอดซื้อสุทธิอาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
    		 36.42 44.00 -7.58