EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSF 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
152.77 | 63.44 | 89.33 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
20.53 | 0.17 | 20.36 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
14.58 | 7.29 | 7.28 |
ค่าเสื่อมราคา
|
163.96 | 164.14 | -0.18 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.85 | 1.97 | -0.12 |
เงินปันผลรับ
|
-0.65 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
10.30 | 7.47 | 2.83 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.07 | -2.97 | 4.04 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.80 | 0.93 | -0.12 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-0.03 | -0.04 | 0.00 |
ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-0.10 | -0.24 | 0.14 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-4.90 | -4.38 | -0.53 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | -0.17 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.37 | -0.84 | 1.20 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.73 | -0.39 | -1.34 |
358806
|
236.38 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
23.06 | -21.91 | 44.97 |
ลูกหนี้อื่น
|
-1.50 | -37.35 | 35.85 |
สินค้าคงเหลือ
|
-71.83 | -60.18 | -11.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.99 | 0.37 | -3.36 |
เจ้าหนี้การค้า
|
38.51 | 70.32 | -31.81 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-53.11 | -36.09 | -17.03 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.73 | -2.10 | -0.63 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
288.21 | 149.44 | 138.77 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก) - สุทธิ
|
-11.63 | -9.48 | -2.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
276.58 | 139.95 | 136.63 |
| 0.41 | 1.63 | -1.22 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.16 | 1.52 | -1.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-65.64 | -141.43 | 75.79 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-3.37 | -10.31 | 6.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.24 | -0.06 | -1.18 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-67.81 | -149.87 | 82.06 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,649.67 | 1,530.48 | 119.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,569.85 | -1,115.35 | -454.50 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-19.89 | -16.63 | -3.26 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
55.89 | 43.81 | 12.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-78.88 | -107.67 | 28.80 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-129.98 | -139.99 | 10.02 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-76.27 | -238.33 | 162.06 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-15.08 | -7.24 | -7.84 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-184.37 | -50.93 | -133.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
24.40 | -60.85 | 85.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
325.64 | 404.27 | -78.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
350.04 | 343.42 | 6.62 |
อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
|
66.23 | 178.61 | -112.39 |
หัก เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ในงวดก่อน
|
-2.15 | -17.73 | 15.58 |
ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
-1.72 | -1.39 | -0.33 |
โอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.28 | -0.92 | 0.64 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
3.27 | -15.48 | 18.75 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเจ้าหนี้เงินประกัน
|
0.29 | -1.66 | 1.96 |
ยอดซื้อสุทธิอาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
65.64 | 141.43 | -75.79 |