EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSF 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSF 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 63.44 215.83 -152.40
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 0.17 14.33 -14.16
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7.29 10.96 -3.67
    ค่าเสื่อมราคา
    		 164.14 163.52 0.62
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 1.97 2.01 -0.04
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.47 7.51 -0.03
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -2.97 12.77 -15.74
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 0.00 -0.03
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 0.93 0.94 -0.01
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -0.04 -0.03 0.00
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -0.24 0.36 -0.60
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -4.38 -1.92 -2.46
    กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -0.17 -0.26 0.09
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.84 -0.47 -0.37
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.39 -0.52 0.13
    236378
    		 424.99
    ลูกหนี้การค้า
    		 -21.91 -58.98 37.06
    ลูกหนี้อื่น
    		 -37.35 -11.71 -25.65
    สินค้าคงเหลือ
    		 -60.18 -11.98 -48.20
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.37 -3.14 3.51
    เจ้าหนี้การค้า
    		 70.32 50.04 20.27
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -36.09 -32.86 -3.22
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.10 -2.42 0.32
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 149.44 353.95 -204.51
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก) - สุทธิ
    		 -9.48 -19.45 9.97
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 139.95 334.50 -194.55
    		0.52 0.41 0.11
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 0.00 -45.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 0.00 45.03
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 1.52 0.91 0.61
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -141.43 -73.70 -67.73
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -10.31 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.06 -1.31 1.24
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -149.87 -73.56 -76.31
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,530.48 1,187.55 342.93
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,115.35 -1,185.51 70.16
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -16.63 -18.30 1.67
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 43.81 5.31 38.50
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -107.67 -134.33 26.66
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -139.99 -88.34 -51.65
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -238.33 -268.24 29.90
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -7.24 -9.80 2.56
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -50.93 -511.67 460.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -60.85 -250.73 189.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 404.27 593.00 -188.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 343.42 342.28 1.15
    อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มในระหว่างงวด
    		 178.61 73.58 105.04
    หัก เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ในงวดก่อน
    		 -17.73 -11.39 -6.34
    ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
    		 -1.39 -0.03 -1.37
    โอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.92 -2.12 1.20
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -15.48 14.74 -30.22
    เพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้เงินประกัน
    		 -1.66 -1.08 -0.59
    ยอดซื้อสุทธิอาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
    		 141.43 73.70 67.73
    zero
    		 0.00