EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSF 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
215.83 | 171.87 | 43.96 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
14.33 | 15.70 | -1.37 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
10.96 | 15.43 | -4.47 |
ค่าเสื่อมราคา
|
163.52 | 146.89 | 16.63 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
2.01 | 2.55 | -0.54 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
7.51 | 8.07 | -0.57 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
12.77 | -2.33 | 15.09 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-0.03 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.94 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-0.03 | -0.04 | 0.01 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.36 | 1.25 | -0.89 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-1.92 | -2.74 | 0.82 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | -0.10 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | 0.09 | |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-0.26 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.47 | 0.21 | -0.68 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
ขาดทุนจากการได้รับการลดค่าเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.52 | -1.01 | 0.49 |
424991
|
355.86 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-58.98 | -5.54 | -53.44 |
ลูกหนี้อื่น
|
-11.71 | -4.02 | -7.68 |
สินค้าคงเหลือ
|
-11.98 | 65.22 | -77.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.14 | 0.73 | -3.87 |
เจ้าหนี้การค้า
|
50.04 | 2.45 | 47.59 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-32.86 | -41.16 | 8.29 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.42 | -10.46 | 8.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
353.95 | 363.09 | -9.14 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-19.45 | -1.08 | -18.37 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
334.50 | 362.01 | -27.51 |
| 1.04 | 0.52 | 0.53 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-45.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
45.03 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.91 | 0.65 | 0.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-73.70 | -166.69 | 92.99 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.31 | -1.38 | 0.07 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-73.56 | -166.37 | 92.81 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,187.55 | 1,952.91 | -765.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,185.51 | -1,735.26 | 549.75 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 1.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-18.30 | -19.52 | 1.21 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
5.31 | 119.60 | -114.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-134.33 | -122.80 | -11.53 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-88.34 | -55.70 | -32.64 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-268.24 | -229.06 | -39.17 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-9.80 | -13.71 | 3.91 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-511.67 | -102.55 | -409.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-250.73 | 93.09 | -343.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
593.00 | 474.44 | 118.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
342.28 | 567.53 | -225.25 |
อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มในระหว่างงวด
|
73.58 | 187.57 | -114.00 |
หัก เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ในงวดก่อน
|
-11.39 | -17.75 | 6.36 |
ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
-0.03 | -0.15 | 0.13 |
โอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-2.12 | -8.90 | 6.78 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
14.74 | -0.40 | 15.14 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเจ้าหนี้เงินประกัน
|
-1.08 | 6.32 | -7.39 |
ยอดซื้อสุทธิอาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
73.70 | 166.69 | -92.99 |
zero
|
0.00 |