EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSF 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSF 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 80.66 59.73 20.93
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 11.19 2.54 8.65
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.18 3.76 2.42
    ค่าเสื่อมราคา
    		 80.27 81.70 -1.43
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.89 0.99 -0.11
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.16 3.74 1.42
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.22 -6.04 5.83
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 0.00 0.92
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -0.02 -0.02 0.00
    ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -0.05 -0.17 0.11
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -3.78 -7.11 3.33
    กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.00 -0.17
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.04 -0.95 0.98
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.66 -0.20 -0.45
    179652
    		 138.73
    ลูกหนี้การค้า
    		 -20.17 -17.51 -2.66
    ลูกหนี้อื่น
    		 -1.40 -34.47 33.07
    สินค้าคงเหลือ
    		 -25.93 -11.30 -14.63
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.06 0.17 -6.23
    เจ้าหนี้การค้า
    		 21.98 27.18 -5.20
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -65.43 -43.26 -22.17
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.63 -0.64 -1.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 81.02 58.91 22.11
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก) - สุทธิ
    		 1.13 1.28 -0.15
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 82.15 60.18 21.96
    		0.21 0.66 -0.45
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.03 1.36 -1.33
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -39.13 -50.70 11.57
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -5.07 -19.00 13.92
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.46 -0.08 -0.39
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -43.98 -68.21 24.23
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,277.63 1,046.33 231.30
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,177.63 -817.10 -360.53
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.88 -8.56 -1.32
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 53.70 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -52.49 -67.74 15.25
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -75.08 -238.33 163.25
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -7.69 -3.85 -3.84
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 8.56 -89.25 97.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 46.73 -97.27 144.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 325.64 404.27 -78.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 372.37 307.00 65.37
    อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
    		 33.07 72.40 -39.33
    หัก เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ในงวดก่อน
    		 -2.14 -5.75 3.61
    ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
    		 -1.39 -0.49 -0.90
    โอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.11 -0.80 0.69
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 10.14 -14.81 24.95
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในเจ้าหนี้เงินประกัน
    		 -0.44 0.16 -0.60
    ยอดซื้อสุทธิอาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
    		 39.13 50.70 -11.57