EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSF 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSF 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 59.73 101.37 -41.64
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 2.54 7.08 -4.54
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.76 5.59 -1.83
    ค่าเสื่อมราคา
    		 81.70 81.44 0.26
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.99 1.00 -0.01
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.74 3.78 -0.04
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -6.04 1.42 -7.46
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 0.92 0.94 -0.02
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -0.02 -0.03 0.01
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -0.17 0.03 -0.20
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -7.11 -7.47 0.36
    กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -0.17 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.95 -0.21 -0.74
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.20 -0.31 0.11
    138732
    		 194.62
    ลูกหนี้การค้า
    		 -17.51 -64.84 47.33
    ลูกหนี้อื่น
    		 -34.47 -12.35 -22.12
    สินค้าคงเหลือ
    		 -11.30 59.64 -70.94
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.17 -2.00 2.17
    เจ้าหนี้การค้า
    		 27.18 2.73 24.45
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -43.26 -39.20 -4.07
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.64 -1.93 1.30
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 58.91 136.68 -77.78
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก) - สุทธิ
    		 1.28 -0.64 1.92
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 60.18 136.04 -75.86
    		0.29 0.21 0.08
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 0.00 -45.00
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 1.36 0.23 1.13
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -50.70 -43.31 -7.39
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -19.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.08 -1.24 1.16
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -68.21 -89.04 20.83
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,046.33 716.75 329.58
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -817.10 -710.51 -106.59
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.56 -9.33 0.77
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 5.31
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -67.74 -59.72 -8.02
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -238.33 -268.24 29.90
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -3.85 -5.08 1.22
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -89.25 -330.80 241.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -97.27 -283.80 186.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 404.27 593.00 -188.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 307.00 309.21 -2.21
    อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
    		 72.40 48.60 23.80
    หัก เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ในงวดก่อน
    		 -5.75 -11.37 5.62
    ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
    		 -0.49 -0.02 -0.47
    โอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.80 -1.32 0.52
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -14.81 7.62 -22.43
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในเจ้าหนี้เงินประกัน
    		 0.16 -0.21 0.37
    ยอดซื้อสุทธิอาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
    		 50.70 43.31 7.39
    zero
    		 0.00