EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSF 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
101.37 | 10.46 | 90.91 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
7.08 | 1.08 | 6.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.59 | 8.38 | -2.78 |
ค่าเสื่อมราคา
|
81.44 | 72.99 | 8.44 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.00 | 1.40 | -0.41 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
3.78 | 4.12 | -0.34 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.42 | 71.49 | -70.07 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.94 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-0.03 | -0.02 | -0.01 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.03 | 0.20 | -0.17 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-7.47 | -3.49 | -3.98 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | -0.10 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | 0.09 | |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.21 | -0.30 | 0.09 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.01 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.31 | -0.62 | 0.31 |
194621
|
165.69 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-64.84 | -113.93 | 49.10 |
ลูกหนี้อื่น
|
-12.35 | -5.13 | -7.22 |
สินค้าคงเหลือ
|
59.64 | 41.13 | 18.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.00 | -6.04 | 4.04 |
เจ้าหนี้การค้า
|
2.73 | 5.17 | -2.44 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-39.20 | -23.90 | -15.29 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.93 | -4.60 | 2.67 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
136.68 | 58.38 | 78.30 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.64 | -0.76 | 0.12 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
136.04 | 57.62 | 78.42 |
| 0.71 | 0.29 | 0.43 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-45.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.23 | 0.47 | -0.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-43.31 | -97.37 | 54.05 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.24 | -0.67 | -0.57 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสัญญา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสัญญา
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-89.04 | -96.85 | 7.81 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
716.75 | 1,167.46 | -450.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-710.51 | -999.46 | 288.95 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.33 | -9.73 | 0.40 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
5.31 | 119.60 | -114.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-59.72 | -68.92 | 9.20 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-268.24 | -229.06 | -39.17 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-5.08 | -7.87 | 2.79 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-330.80 | -27.97 | -302.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-283.80 | -67.20 | -216.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
593.00 | 474.44 | 118.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
309.21 | 407.24 | -98.03 |
อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
|
48.60 | 105.87 | -57.27 |
หัก เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ในงวดก่อน
|
-11.37 | -5.26 | -6.11 |
ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
-0.02 | -0.03 | 0.01 |
โอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.32 | -0.22 | -1.10 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
7.62 | -9.63 | 17.26 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเจ้าหนี้เงินประกัน
|
-0.21 | 6.63 | -6.84 |
ยอดซื้อสุทธิอาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
43.31 | 97.37 | -54.05 |
zero
|
0.00 |