EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SR 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-58.24 | -37.87 | -20.36 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
8.91 | 15.98 | -7.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
62.87 | 71.39 | -8.52 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
78.18 | 82.62 | -4.43 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในร่วมค้า
|
0.01 | -0.09 | 0.09 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.43 | 0.23 | -0.66 |
(โอนกลับ)ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
|
-2.29 | 3.73 | -6.02 |
หนี้สูญ
|
0.10 | 0.22 | -0.12 |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
5.07 | 0.09 | 4.97 |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
0.00 | 1.95 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-3.21 | -1.56 | -1.65 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าอนุพันธ์การเงิน
|
0.47 | -1.60 | 2.07 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | -1.43 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
1.01 | 0.00 | |
(โอนกลับ) ประมาณการหนี้สิน
|
-11.25 | -31.56 | 20.32 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.85 | 1.53 | 0.32 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-1.71 | -1.84 | 0.13 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
81.34 | 101.79 | -20.45 |
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.66 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
69.50 | -45.27 | 114.76 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
19.12 | 179.00 | -159.88 |
สินค้าคงเหลือ
|
29.00 | -8.63 | 37.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.77 | 5.50 | -3.73 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
|
-12.03 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.07 | 0.03 | 0.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-25.70 | -9.03 | -16.67 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
3.44 | -10.42 | 13.86 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.48 | 0.82 | -2.30 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-9.63 | -9.56 | -0.07 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.25 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.96 | 6.68 | -11.64 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
144.52 | 210.91 | -66.39 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.71 | 1.73 | -0.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-61.00 | -71.14 | 10.14 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
14.86 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-7.68 | -13.49 | 5.81 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
92.41 | 128.00 | -35.60 |
| 6.00 | 0.67 | 5.33 | |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | 1.31 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
3.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมเงินระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
|
0.00 | 7.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.37 | 1.31 | 2.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.45 | -1.97 | 1.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.01 | -1.06 | 1.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.46 | -0.01 | -0.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-6.31 | -0.37 | -5.94 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.19 | 12.22 | -12.41 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
353.21 | 574.17 | -220.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-360.92 | -683.15 | 322.23 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 5.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-63.10 | -74.95 | 11.85 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.27 | -14.12 | -1.15 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-91.58 | -192.54 | 100.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
0.63 | -52.32 | 52.96 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.03 | -0.01 | -0.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
61.18 | 113.51 | -52.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
61.78 | 61.18 | 0.60 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.46 | 0.16 | 0.30 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
11.35 | 0.90 | 10.44 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.49 | 0.00 | |
zero
|
0.00 |